Cellcom Israel Ltd (CEL) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · Il · Marktkap. 5.6B ILA
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von 56.88 ILA auf 31.96 ILA (−43.8%) seit 15.07.2026. Aktienkurs +2.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von 23.97 ILA (Bear) bis 39.95 ILA (Bull), Basis 31.96 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9.05 ILA – 42.65 ILA · Fair‑Value‑Band 23.97 ILA – 39.95 ILA · der Kurs von 33.07 ILA notiert über dem Fair Value von 31.96 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Cellcom Israel Ltd (CEL) notiert aktuell bei 33.07 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 31.96 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cellcom Israel Ltd einen Umsatz von 4.1B ILA bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7B ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 23.97 ILA (Bear Case) bis 39.95 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33.07 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, CEL ist mit -3% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (60.55 ILA) gegenüber Substanzwert (11.27 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Cellcom Israel Ltd. bietet Mobilfunkkommunikationsdienste in Israel an. Das Unternehmen bietet kabelgebundene Kommunikationsdienste, einschließlich Internetzugang und Infrastruktur, Fernsehdienste über das Internet, Festnetztelefonie und Übertragungsdienste für Geschäftskunden und Telekommunikationsbetreiber.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cellcom Israel Ltd. bietet Mobilfunkkommunikationsdienste in Israel an. Das Unternehmen bietet kabelgebundene Kommunikationsdienste, einschließlich Internetzugang und Infrastruktur, Fernsehdienste über das Internet, Festnetztelefonie und Übertragungsdienste für Geschäftskunden und Telekommunikationsbetreiber. Darüber hinaus werden Telefonkonferenzen, Informationssicherheit, Cloud Computing und Server-Hosting-Dienste sowie IOT-Lösungen, Roaming sowie Text- und Multimedia-Messaging-Dienste angeboten. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen verschiedene Geräte wie Computer- und Kommunikationsgeräte wie Server, Router und Switches und andere; Software und Integration von Informationssicherheitsprodukten; Stromversorgungsdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden; Durchsuchen und Übertragen von Daten; und Mobilfunkendgeräte sowie Garantie- und Reparaturdienste. Darüber hinaus bietet es Bau-, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für das Funknetz an; Betriebsdienste für internationale Anrufe und Mobilfunknetze; Sprachanrufe, Anklopfen, Anrufer-ID und Voicemail; angenehmes Warten; Personalverwaltungsanwendungen und Fahrzeugflottenmanagement; und Mobiltelefone, Zubehör und elektronische Geräte wie Tablets, Laptops, Spielekonsolen, Lautsprecher, Kopfhörer und Smartwatches über physische Geschäfte und Websites. Cellcom Israel Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Netanya, Israel.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cellcom Israel Ltd entwickelte sich von 4.1B ILA (FY2021) auf 4.2B ILA (FY2025), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 564M ILA (+113.8%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +0.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −5.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CEL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Telecom Services · 250 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Telecom Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Mobile Limited 600941 | ¥89.98 | ¥109.88 | +22% |
| T-Mobile US, Inc TMUS | $187.61 | $172.67 | -8% |
| Bharti Airtel Limited BHARTIARTL | ₹1,922 | ₹941.55 | -51% |
| China Telecom Corporation 601728 | ¥6.01 | ¥8.36 | +39% |
| América Móvil, S.A. AMXB | 23.07 MXN | 30.35 MXN | +32% |
| Vodafone Group VODN | 259.50 MXN | 507.27 MXN | +95% |
| Advanced Info Service Public Company ADVANC | 379.00 THB | 286.77 THB | -24% |
| Chunghwa Telecom Co 2412 | 133.50 TWD | 100.00 TWD | -25% |
| China Unicom (Hong Kong) Limited 0762 | HK$6.50 | HK$13.03 | +100% |
| Telefónica, S.A TEFN | 75.67 MXN | 111.01 MXN | +47% |
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Häufige Fragen
Ist Cellcom Israel Ltd (CEL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CEL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CEL?
Wie hoch ist der Umsatz von Cellcom Israel Ltd (CEL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CEL?
Zahlt Cellcom Israel Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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