Centum Electronics Limited (CENTUM) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹52.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,755). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹276.60 – ₹3,861 · Fair‑Value‑Band ₹1,052 – ₹1,755 · der Kurs von ₹3,795 notiert über dem Fair Value von ₹1,404. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Centum Electronics Limited (CENTUM) notiert aktuell bei ₹3,795, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,404 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Centum Electronics Limited einen Umsatz von ₹9.5B bei einer Nettomarge von -5.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹33.6M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,052 (Bear Case) bis ₹1,755 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,795 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -66% Fair-Value-Potenzial, CENTUM ist mit -63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹1,274) gegenüber Dividendendiskontierung (₹96.36). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Centum Electronics Limited entwickelt, produziert, exportiert und verkauft elektronische Produkte in Indien, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Belgien, Europa, Nordamerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Centum Electronics Limited entwickelt, produziert, exportiert und verkauft elektronische Produkte in Indien, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Belgien, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet eingebettete Computer und Leistungswandler, Testwerkzeuge, LRU und Datenrekorder sowie Satellitenbussysteme für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Es bietet Bordcomputersysteme, Empfänger- und Suchelektronik, Sende- und Empfangsmodule, Hochleistungs-HF-Verstärker, vibrationsfeste Oszillatoren, Leistungswandler und -systeme, digitale Empfänger, digitale Sequenzer und Nutzlaststeuerungen, Leistungsaufbereitungs- und -verarbeitungseinheiten sowie Radar-Fingerabdrucksysteme für die Verteidigungsindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Diagnose- und Leistungsschalter-Steuerungssysteme für Industrieanlagen, Solarenergie-Schränke und HIL-Testsimulator-Turbogenerator-Regelungsprodukte für den Industrie- und Energiesektor an; sowie Basisstationsausrüstung und HF-Filter für die Kommunikationsindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinische Geräte und Ausrüstung an, darunter digitale Radiographiesysteme, automatisierte Pumpen für die Medikamenteninjektion, Ultraschallgeräte, Patientenüberwachungsgeräte, maßgeschneiderte Raumsteuerungen für Operationssäle und andere; und Gateways für Bahnautomatisierungssysteme, eingebettete Bahnsteuerungen und Computerplatinen sowie Bahnenergiespeichersysteme und -module sowie spezielle Engineering- und Fertigungsdienstleistungen für den Transportsektor. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unterstützte Fahrzeugnavigationssysteme mit passiven Überschlagvermeidungssystemen, automatische Telematikmodule, Automobil-Flexray-Demonstratoren, Automobil-Elektroplatinen für Solardächer und Encoder-Erfassungssysteme für Servolenkungen für die Automobilindustrie an.Das Unternehmen war früher als Solectron Centum Electronics Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2007 in Centum Electronics Limited. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Centum Electronics Limited entwickelte sich von ₹7.3B (FY2022) auf ₹9.5B (FY2026), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹518M.

CENTUM ist 63% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 637 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.