Clifton Mining Company (CFTN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $9.9M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.0100 bis $0.0300). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0400 – $0.3200 · Fair‑Value‑Band $0.0100 – $0.0300 · der Kurs von $0.1300 notiert über dem Fair Value von $0.0200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Clifton Mining Company (CFTN) notiert aktuell bei $0.1300, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $60.4K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.2M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2.6. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0100 (Bear Case) bis $0.0300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1300 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 160% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, CFTN ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Clifton Mining Company, ein Rohstoffunternehmen, erwirbt, erkundet, erschließt und verkauft Mineralgrundstücke. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Silber-, Gold- und Bleivorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Clifton Mining Company, ein Rohstoffunternehmen, erwirbt, erkundet, erschließt und verkauft Mineralgrundstücke. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Silber-, Gold- und Bleivorkommen. Es besitzt 82 patentierte Ansprüche; 402 nicht patentierte Erzgang-Claims, davon 32 Placer-Claims; und 7 staatliche Mineralpachtverträge mit einer Fläche von etwa 14.667 Acres im Bergbaubezirk Gold Hill/Clifton, Tooele County, Nordwest-Utah. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in American Fork, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2015 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Clifton Mining Company entwickelte sich von $162K (FY2015) auf $3.2K (FY2019), rund −62.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$277K.

CFTN ist 85% überbewertet. Mit Fresnillo plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.