Corporativo Fragua, S.A. (CGSBF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($22.47 bis $67.23). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $29.66 – $29.66 · Fair‑Value‑Band $22.47 – $67.23 · der Kurs von $29.66 notiert unter dem Fair Value von $40.34. Stand 15.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Corporativo Fragua, S.A. (CGSBF) notiert aktuell bei $29.66, während unser modellbasierter Fair Value bei $40.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Corporativo Fragua, S.A. einen Umsatz von $134B bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.0. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $22.47 (Bear Case) bis $67.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $29.66 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, CGSBF ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($902.52) gegenüber Wachstums-DCF ($74.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Apothekenfilialen in Mexiko. Das Unternehmen kauft und verkauft Arzneimittel, Parfüme, Fotoausrüstung, Haushaltswaren, Lebensmittel, verschiedene Artikel und anderes.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Apothekenfilialen in Mexiko. Das Unternehmen kauft und verkauft Arzneimittel, Parfüme, Fotoausrüstung, Haushaltswaren, Lebensmittel, verschiedene Artikel und anderes. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Wartungs- und Überwachungsdiensten sowie medizinischen Dienstleistungen beteiligt. Betriebsservice von Vertriebszentren; Management-, Logistik- und Personaldienstleistungen; Wartung und Reparatur von Möbeln; Transport und Vertrieb von Waren; Kauf, Verkauf und Vermietung von Gebäuden; und Herstellung und Verpackung von alkoholfreien Getränken. Das Unternehmen wurde 1942 gegründet und hat seinen Sitz in Guadalajara, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Corporativo Fragua, S.A. entwickelte sich von $84.8B (FY2021) auf $120B (FY2024), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $4.9B (+23.2%/Jahr seit FY2021).

CGSBF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 61 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Pharmaceutical Retailers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.