Raia Drogasil S.A (RADL3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Raia Drogasil S.A BRL 20,88, Kurs BRL 18,16, Potenzial +15,0 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,81 R$ – 92,94 R$ · Fair‑Value‑Band 12,74 R$ – 27,14 R$ · der Kurs von 18,16 R$ notiert unter dem Fair Value von 20,88 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Raia Drogasil S.A. ist in Brasilien im Einzelhandel mit Arzneimitteln, Parfümerien, Körperpflege- und Schönheitsprodukten, Kosmetika, Dermokosmetika und Spezialmedikamenten tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Geschäfte, Telesales und Callcenter. Raia Drogasil S.A. wurde 1905 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
Raia Drogasil S.A (RADL3) notiert aktuell bei 18,16 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,88 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 28,63 R$ je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,16 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,81 R$, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 12,74 R$ (Bear) bis 27,14 R$ (Bull), der Kurs von 18,16 R$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Raia Drogasil S.A entwickelte sich von 24,1 Mrd. R$ (FY2021) auf 44,3 Mrd. R$ (FY2025), rund +16,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. R$ (+14,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, RADL3 ist mit 15 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 12,74 R$Fair Value 20,88 R$Bull 27,14 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3373 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+14,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12,3 % gegen 14,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+22,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +18,9 % beim Kurs und +7,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (12 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Raia Drogasil S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Pharmaceutical Retailers · 60 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Raia Drogasil S.A (RADL3) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 20,88 R$ gegenüber einem Kurs von 18,16 R$, rund +15 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von RADL3?
Unser modellbasierter Fair Value für Raia Drogasil S.A liegt bei 20,88 R$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 18,16 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RADL3?
Raia Drogasil S.A hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 20,88 R$ (Stand 23.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 12,74 R$, optimistisches Szenario 27,14 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Raia Drogasil S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 20,88 R$, gegenüber einem Kurs von 18,16 R$ rund +15 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 12,74 R$, optimistisches Szenario 27,14 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Raia Drogasil S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 45,5 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Raia Drogasil S.A eine Dividende?
Raia Drogasil S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,78 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Raia Drogasil S.A (RADL3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Raia Drogasil S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +22,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,1 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RADL3?
Unsere Modelle diskontieren Raia Drogasil S.A mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,03, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Raia Drogasil S.A sind das +22,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Raia Drogasil S.A (RADL3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Raia Drogasil S.A um +17,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +22,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Raia Drogasil S.A einpreist (+22,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,41 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Raia Drogasil S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Raia Drogasil S.A liegt er bei 20,88 R$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 18,16 R$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Raia Drogasil S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert RADL3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 18,16 R$, Fair Value 20,88 R$, rund +15 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RADL3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (18,16 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (20,88 R$). Bei Raia Drogasil S.A liegen zwischen beiden 2,72 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Raia Drogasil S.A wert?
An der Börse wird Raia Drogasil S.A mit rund 32,8 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 18,16 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 20,88 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RADL3?
Unsere Modelle spannen für Raia Drogasil S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 12,74 R$, mittleres 20,88 R$, optimistisches 27,14 R$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 18,16 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RADL3?
Raia Drogasil S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,3 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 20,88 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 0,9, KUV 0,1, EV/EBITDA 2,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RADL3?
Der PEG-Wert von Raia Drogasil S.A liegt bei 0,27 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Raia Drogasil S.A (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 18,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,46. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RADL3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Raia Drogasil S.A notiert bei 18,16 R$, rund 32 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 26,71 R$ und 13 % über dem Tief von 16,14 R$ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 20,88 R$.
Welche Aktien sind mit Raia Drogasil S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Yifeng Pharmacy Chain Co, DaShenLin Pharmaceutical Group, LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company, MedPlus Health Services Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Raia Drogasil S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 18,16 R$, berechneter Fair Value 20,88 R$ (+15 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RADL3 berechnet?
Wir rechnen Raia Drogasil S.A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 20,88 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Raia Drogasil S.A liegt aktuell 15 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Der Schlusskurs vom 25.09.2026 liegt bei 18,16 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 20,88 R$, das sind rund +15 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Raia Drogasil S.A jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (12,74 R$ bis 27,14 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Raia Drogasil S.A lag 2014 bis 2025 bei +15,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +17,8 %, EBIT-Marge +1,0 %, Steuersatz +1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Raia Drogasil S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Die Marktkapitalisierung von Raia Drogasil S.A beträgt 32,8 Mrd. R$ (≈ 5,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Raia Drogasil S.A liegt bei 0,68 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Der Gewinn je Aktie von Raia Drogasil S.A beträgt 0,7800 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 23,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Die Dividendenrendite von Raia Drogasil S.A liegt bei 1,8 % (Ausschüttung 41,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Die Nettomarge von Raia Drogasil S.A liegt bei 2,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Raia Drogasil S.A liegt bei 18,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Raia Drogasil S.A bei 10,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Die operative Marge von Raia Drogasil S.A liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Der Umsatz von Raia Drogasil S.A wächst um +14,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Der Gewinn je Aktie von Raia Drogasil S.A wächst um −3,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Der freie Cashflow von Raia Drogasil S.A beträgt 1,0 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Raia Drogasil S.A (RADL3)?
Die Nettoverschuldung von Raia Drogasil S.A beträgt 8,3 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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