Charter Communications, Inc (CHTR) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $20.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 157% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($167.98). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($167.98 bis $666.76). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $123.31 – $821.01 · Fair‑Value‑Band $167.98 – $666.76 · der Kurs von $152.57 notiert unter dem Fair Value von $392.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Charter Communications, Inc (CHTR) notiert aktuell bei $152.57, während unser modellbasierter Fair Value bei $392.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 157.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Charter Communications, Inc einen Umsatz von $54.6B bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $96.6B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $167.98 (Bear Case) bis $666.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $152.57 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, CHTR ist mit 157% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($976.24) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.51). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Charter Communications, Inc. ist als Breitband-Konnektivitätsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet abonnementbasierte Internet-, Mobil-, Video- und Sprachdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Charter Communications, Inc. ist als Breitband-Konnektivitätsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet abonnementbasierte Internet-, Mobil-, Video- und Sprachdienste an. Breitband-Konnektivitätsdienste, einschließlich Festnetz-Internet, WLAN und Mobilfunk; Spectrum-Internetprodukte; erweiterte WiFi-Dienste; und In-Home-WLAN, das Kunden leistungsstarke WLAN-Router und verwaltete WLAN-Dienste zur Verfügung stellt, um ihr WLAN-Erlebnis zu verbessern. Darüber hinaus werden drahtgebundene Sprachkommunikationsdienste unter Verwendung der Voice-over-Internet-Protokolltechnologie angeboten. Call Guard, eine fortschrittliche Anrufer-ID- und Robocall-Blockierungslösung; Videoprogrammierung und Videodienste, einschließlich Zugang zu einem interaktiven Programmführer mit Kindersicherung, Video-on-Demand und Pay-per-View-Diensten; und Breitbandkommunikationslösungen wie Internetzugang, Datennetzwerke, Glasfaserkonnektivität, Videounterhaltung und Geschäftstelefondienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Werbedienste in Kabelfernsehnetzen, verschiedenen Streaming-Diensten und Werbeplattformen für lokale, regionale und nationale Unternehmen an. Darüber hinaus bietet es Produktions- und technische Dienstleistungen für regionale Sportnetzwerke an; besitzt und verwaltet lokale Nachrichtensender, darunter Spectrum News NY1® und Spectrum News SoCal; und liefert Breitband-Konnektivitätslösungen für Wohnungen, Einfamilien-Wohnanlagen, Studentenwohnheime außerhalb des Campus, Seniorenresidenzen und Wohnmobilstellplätze. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stamford, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Charter Communications, Inc entwickelte sich von $51.7B (FY2021) auf $54.8B (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.0B (+1.7%/Jahr seit FY2021).

CHTR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Charter Prices $4.75 Billion Senior Secured Notes Yahoo Finance · 07.08.2026
• Charter Announces Pricing Terms For Debt Exchange Offers Yahoo Finance · 07.08.2026
• Charter Offers Senior Secured Notes Yahoo Finance · 06.08.2026
• Charter Announces Results Of Early Tenders In Debt Exchange Offers And Amendment And Upsize of Debt Exchange Offers Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.