CirChem AB (CIRCHE) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 27,3 Mio. SEK (≈ 2,5 Mio. €) · ISIN SE0015193529

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 10 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.5400 bis kr 1.08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.6360 – kr 15.12 · Fair‑Value‑Band kr 0.5400 – kr 1.08 · der Kurs von kr 0.6560 notiert unter dem Fair Value von kr 0.7300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

CirChem AB (CIRCHE) notiert aktuell bei kr 0.6560, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.7300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 10/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 12,0 Mio. SEK. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 58.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -37.0%. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.5400 (Bear Case) bis kr 1.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.6560 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, CIRCHE ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CirChem AB (publ), ein Umwelttechnologieunternehmen, ist in Schweden im Lösungsmittelrecyclinggeschäft tätig. Es sammelt, filtert und reinigt industrielle Lösungsmittel zur Wiederverwendung. Das Unternehmen ist auch in der Herstellung chemischer Produkte wie Waschflüssigkeiten und Händedesinfektionsmittel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CirChem AB (publ), ein Umwelttechnologieunternehmen, ist in Schweden im Lösungsmittelrecyclinggeschäft tätig. Es sammelt, filtert und reinigt industrielle Lösungsmittel zur Wiederverwendung. Das Unternehmen ist auch in der Herstellung chemischer Produkte wie Waschflüssigkeiten und Händedesinfektionsmittel tätig. CirChem AB (publ) wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vargön, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CirChem AB entwickelte sich von kr 85.6K (FY2021) auf kr 10.0M (FY2025), rund +228.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 12.1M.

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Vergleichsgruppe

Waste Management · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.