China Steel Corporation (CISXF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $11.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($2.20 bis $8.10). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.66 – $27.94 · Fair‑Value‑Band $2.20 – $8.10 · der Kurs von $14.90 notiert über dem Fair Value von $5.15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

China Steel Corporation (CISXF) notiert aktuell bei $14.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Steel Corporation einen Umsatz von $313B bei einer Nettomarge von -2.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $250B. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.20 (Bear Case) bis $8.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, CISXF ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($256.55) gegenüber Multiplikatoren ($2.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Steel Corporation produziert und vertreibt Stahlprodukte in Taiwan, Vietnam, Malaysia, China, Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Steel Corporation produziert und vertreibt Stahlprodukte in Taiwan, Vietnam, Malaysia, China, Indien und international. Das Unternehmen bietet Stahlbleche vor allem für den Einsatz in Baukonstruktionen, Schiffbau, Brückenträgern, Tafelgütern aus Ölfeldern, Maschinenkonstruktionen, Druckbehältern und in klima-/korrosionsbeständigen Stahlblechen an; Stahlstangen und Walzdraht für allgemeine Anwendungen und Maschinenkonstruktionen, Kalt- und Warmumformung, hartgezogene Stahldrähte und Schweißelektroden; und warmgewalzte Coils und Bleche, die in Automobilchassis, Brückenträgern, im Bauwesen, Straßenleitplanken, Stahlrohren, Druckbehältern und im Landschaftsbau verwendet werden. Das Unternehmen liefert auch kaltgewalzte Spulen für den Einsatz in Automobilstanzteilen und Heimelektronikprodukten. Teile, die eine anspruchsvolle Umformung erfordern, wie z. B. Automobil- und Rollerkomponenten; eine Vielzahl von PSE- und Strukturverstärkungsteilen; und Produkte, die eine Oberflächenbeschichtung erfordern, einschließlich Lackieren, Galvanisieren und Aufbringen von Klebeflächen. Darüber hinaus bietet es Dienstleistungen im Bereich Maschinenbau, Kommunikation und Elektrotechnik an; erzeugt Solar- und Offshore-Windenergie; allgemeine Investitionen; Rohstofftransport und -management sowie Schiffscharter; Unternehmensführung und Unternehmensberatung; vor Ort und systematische Sicherheit; technisch; Brandbekämpfung und mechatronische Technik; Softwaredesign und digitale Informationsversorgung; und Dienstleistungen für ERP-Systeme, Automatisierungssteuerungssysteme.Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Großhandel mit Computersoftware; Produktion und Verkauf von Aluminium- und Nichteisenmetallprodukten sowie industriellen magnetischen, chemischen und Eisenoxiden; Entwicklung und Vermietung von Immobilien; Kauf, Verkauf und Vermittlung von Stahlprodukten; sowie Herstellung und Handel mit elektronischer Keramik sowie Produkten zur Rettung von Leben in der Luftfahrt oder im Meer. Die China Steel Corporation wurde 1971 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Steel Corporation entwickelte sich von $468B (FY2021) auf $319B (FY2025), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$4.4B.

CISXF ist 65% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.