Core Laboratories Inc (CLB) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $539M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($10.90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.72 – $47.78 · Fair‑Value‑Band $6.34 – $10.90 · der Kurs von $11.35 notiert über dem Fair Value von $7.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Core Laboratories Inc (CLB) notiert aktuell bei $11.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Core Laboratories Inc einen Umsatz von $525M bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $141M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.34 (Bear Case) bis $10.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, CLB ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($9.05) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.4000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Core Laboratories Inc. bietet der Öl- und Gasindustrie in den Vereinigten Staaten und international Dienstleistungen und Produkte zur Lagerstättenbeschreibung und Produktionsverbesserung an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Reservoirbeschreibung und Produktionsverbesserung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Core Laboratories Inc. bietet der Öl- und Gasindustrie in den Vereinigten Staaten und international Dienstleistungen und Produkte zur Lagerstättenbeschreibung und Produktionsverbesserung an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Reservoirbeschreibung und Produktionsverbesserung tätig. Das Segment Reservoirbeschreibung umfasst die Charakterisierung von Gesteins- und Reservoirflüssigkeitsproben von Erdöllagerstätten, um die Produktion zu steigern und die Gewinnung von Rohöl und Erdgas aus den Lagerstätten seiner Kunden zu verbessern. Es bietet laborbasierte Analyse- und Felddienstleistungen zur Charakterisierung der Eigenschaften von Rohöl und aus Öl gelieferten Produkten. und eigene und gemeinsame Branchenstudien sowie Dienstleistungen, die die Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung, Geothermieprojekte und die Bewertung und Bewertung von Bergbauaktivitäten unterstützen. Das Segment Production Enhancement bietet Dienstleistungen und Produkte im Zusammenhang mit der Komplettierung, Perforation, Stimulation, Produktion und Stilllegung von Reservoirbohrungen an. Es bietet integrierte Diagnosedienste zur Bewertung und Überwachung der Effektivität von Bohrlochkomplettierungen und zur Entwicklung von Lösungen zur Verbesserung der Effektivität von Projekten zur verbesserten Ölförderung. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte über eine Kombination aus Handelsvertretern, technischen Seminaren, Messen und Printwerbung sowie über Vertriebshändler. Core Laboratories Inc. wurde 1936 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Core Laboratories Inc entwickelte sich von $470M (FY2021) auf $527M (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $29.7M (+10.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.