Core Laboratories NV (CLB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Core Laboratories NV $7,60, Kurs $8,84, also 14,0 % unter dem Kurs, Qualität 54 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $8,84 – $34,70 · Fair‑Value‑Band $5,08 – $11,43 · der Kurs von $8,84 notiert über dem Fair Value von $7,60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
Core Laboratories in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Core Laboratories auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Core Laboratories Inc. bietet der Öl- und Gasindustrie in den Vereinigten Staaten und international Dienstleistungen und Produkte zur Lagerstättenbeschreibung und Produktionsverbesserung an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Reservoirbeschreibung und Produktionsverbesserung tätig.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Segment Reservoirbeschreibung umfasst die Charakterisierung von Gesteins- und Reservoirflüssigkeitsproben von Erdöllagerstätten, um die Produktion zu steigern und die Gewinnung von Rohöl und Erdgas aus den Lagerstätten seiner Kunden zu verbessern.
Es bietet laborbasierte Analyse- und Felddienstleistungen zur Charakterisierung der Eigenschaften von Rohöl und aus Öl gelieferten Produkten. und eigene und gemeinsame Branchenstudien sowie Dienstleistungen, die die Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung, Geothermieprojekte und die Bewertung und Bewertung von Bergbauaktivitäten unterstützen.
Das Segment Production Enhancement bietet Dienstleistungen und Produkte im Zusammenhang mit der Komplettierung, Perforation, Stimulation, Produktion und Stilllegung von Reservoirbohrungen an. Es bietet integrierte Diagnosedienste zur Bewertung und Überwachung der Effektivität von Bohrlochkomplettierungen und zur Entwicklung von Lösungen zur Verbesserung der Effektivität von Projekten zur verbesserten Ölförderung.
Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte über eine Kombination aus Handelsvertretern, technischen Seminaren, Messen und Printwerbung sowie über Vertriebshändler. Core Laboratories Inc. wurde 1936 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.
Aktienanalyse
Core Laboratories NV (CLB) notiert aktuell bei $8,84, während unser modellbasierter Fair Value bei $7,60 liegt, also 14 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $8,49 je Aktie; damit liegen 5 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $8,84.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $2,24, und 19 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von Core Laboratories NV entwickelte sich von $470 Mio. (FY2021) auf $527 Mio. (FY2025), rund +2,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $29,7 Mio. (+10,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $5,08 bis $11,43, der Kurs von $8,84 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 55 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, CLB ist mit −14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $7,60
Spanne$5,08 bis $11,43
Kurs $8,84 · Abstand −14,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,4103 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$3,35$4,75$6,9080
Wachstums-DCF$3,47$4,78$6,6779
Owner Earnings$3,63$5,10$7,3777
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$3,35$4,75$6,9080
Owner Earnings$3,63$5,10$7,3777
5J-Umsatz-Exit$5,40$9,09$14,2371
5J-EBITDA-Exit$3,50$5,84$8,7874
5J-KGV-Exit$3,69$6,17$8,9770
10J-Umsatz-Exit$4,22$7,05$10,3666
10J-EBITDA-Exit$3,39$5,14$7,1168
10J-KGV-Exit$3,50$5,33$7,2264
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$4,40$7,97$9,8466
Ertragskraftwert (EPV)$3,90$4,65$5,2774
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$0,3000$0,3800$0,440069
DDM mehrstufig$0,3000$0,3900$0,470067
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$6,79$9,05$11,3263
KUV-Multiple$8,24$10,99$13,7458
KBV-Multiple$4,50$6,01$7,5155
EV/EBIT$5,17$7,92$10,6765
EV/EBITDA$3,31$5,44$7,5765
EV/Umsatz$6,56$10,69$14,8253
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$1,67$2,24$3,3454
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$3,47$4,78$6,6779
Umsatz-Margen-DCF$5,40$9,18$13,6472
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$4,92$5,40$6,2376
ROIC-Compounder$3,90$4,65$5,2772
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$4,90$6,99$9,0967
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $53.900 gekauft, am 31.07.2026.
KaufLawrence BrunoChairman and CEO, Aufsichtsrat5.000 Stück zu $10,78$53.90031.07.2026
Dazu 4 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −4,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−8,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−8,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−14,0 % gegen −13,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−16 % → 10 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 7,3 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +20,7 % beim Kurs und −1,0 % bei den Prognosen.
Core Laboratories NV mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Ausrüstung und Dienste · 166 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−14,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,1 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)7,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−4,3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,5 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,42× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Ausrüstung und Dienste-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)17,0× · Günstiger als Median
KBV1,49× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)0,76× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)17,6× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Core Laboratories NV (CLB) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $7,60 gegenüber einem Kurs von $8,84, rund 14 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CLB?
Unser modellbasierter Fair Value für Core Laboratories NV liegt bei $7,60 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $8,84.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CLB?
Core Laboratories NV hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Core Laboratories NV (CLB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $7,60 (Stand 04.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $5,08 bis $11,43. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Core Laboratories NV Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $7,60, gegenüber einem Kurs von $8,84 rund 14 % tiefer (überbewertet). Spanne von $5,08 bis $11,43. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Core Laboratories NV (CLB)?
Core Laboratories NV weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $519 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Core Laboratories NV eine Dividende?
Core Laboratories NV weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,45 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Core Laboratories NV (CLB) und wann ist der Ex-Tag?
Core Laboratories NV zahlt $0,04 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 10.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2008. Die Ausschüttungsquote liegt bei 7,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 12,31-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Core Laboratories NV (CLB) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Core Laboratories NV den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,6 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CLB?
Unsere Modelle diskontieren Core Laboratories NV mit 11,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,14, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Core Laboratories NV sind das +23,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Core Laboratories NV (CLB) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Core Laboratories NV um +1,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +23,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Core Laboratories NV (CLB)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Core Laboratories NV einpreist (+23,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Core Laboratories NV (CLB)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,45 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Core Laboratories NV je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Core Laboratories NV (CLB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Core Laboratories NV liegt er bei $7,60 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $8,84. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Core Laboratories NV Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert CLB über dem berechneten Fair Value: Kurs $8,84, Fair Value $7,60, rund −14 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CLB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($8,84), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($7,60). Bei Core Laboratories NV liegen zwischen beiden $1,24 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Core Laboratories NV wert?
An der Börse wird Core Laboratories NV mit rund $396 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $8,84; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $7,60 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CLB?
Unsere Modelle spannen für Core Laboratories NV eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $5,08, mittleres $7,60, optimistisches $11,43 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $8,84). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CLB?
Core Laboratories NV hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,0 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $7,60 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 33,4. Weitere Vielfache: PEG 1,7, KBV 1,5, KUV 0,8, EV/EBITDA 8,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CLB?
Der PEG-Wert von Core Laboratories NV liegt bei 1,67 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Core Laboratories NV (CLB)?
Kennzahlen zur Bilanz von Core Laboratories NV (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CLB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Core Laboratories NV notiert bei $8,84, rund 55 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $19,64 und auf dem Tief von $8,84 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $7,60.
Welche Aktien sind mit Core Laboratories NV vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem SLB N.V, Baker Hughes Company, Halliburton Company, Tenaris S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Core Laboratories NV Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $8,84, berechneter Fair Value $7,60 (−14 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CLB berechnet?
Wir rechnen Core Laboratories NV mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $7,60 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Core Laboratories NV liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Core Laboratories NV (CLB)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $8,84. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $7,60, das sind rund 14 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Core Laboratories NV jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($5,08 bis $11,43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Core Laboratories NV (CLB)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Core Laboratories NV lag 2014 bis 2025 bei −16,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −5,8 %, EBIT-Marge −8,8 %, Steuersatz −0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Core Laboratories NV
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Core Laboratories NV (CLB)?
Die Marktkapitalisierung von Core Laboratories NV beträgt $396 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Core Laboratories NV (CLB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Core Laboratories NV liegt bei 0,76 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Core Laboratories NV (CLB)?
Der Gewinn je Aktie von Core Laboratories NV beträgt $0,5200 (Kurs ÷ EPS = KGV 17,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Core Laboratories NV (CLB)?
Die Dividendenrendite von Core Laboratories NV liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 7,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Core Laboratories NV (CLB)?
Die Nettomarge von Core Laboratories NV liegt bei 4,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Core Laboratories NV (CLB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Core Laboratories NV liegt bei 9,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Core Laboratories NV (CLB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Core Laboratories NV bei 8,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Core Laboratories NV (CLB)?
Die operative Marge von Core Laboratories NV liegt bei 7,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Core Laboratories NV (CLB)?
Der Umsatz von Core Laboratories NV wächst um −4,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Core Laboratories NV (CLB)?
Der Gewinn je Aktie von Core Laboratories NV wächst um −41,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Core Laboratories NV (CLB)?
Der freie Cashflow von Core Laboratories NV beträgt $22,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Core Laboratories NV (CLB)?
Die Nettoverschuldung von Core Laboratories NV beträgt $141 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Core Laboratories NV in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Core Laboratories NV liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
04.11.2026