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Coloplast A/S (CLPBF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Coloplast A/S $58,83, Kurs $62,81, Potenzial −6,3 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CA
Viele Daten
23.09.2026
Viele Daten
23.09.2026
Coloplast A/S
CLPBF · USNeutralDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.
·Fair Value 58,83 $ · Fair bewertet (−6,3 %)
!Qualität 57/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,5 %/J)
!Dünne Margen · 7,5 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!6,0 % Dividendenrendite · Ausschüttung angespannt
✓Breiter Burggraben 72/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 44,92 $ – 161,06 $ · Fair‑Value‑Band 36,41 $ – 73,54 $ · der Kurs von 62,81 $ notiert über dem Fair Value von 58,83 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Unternehmensprofil
Coloplast A/S beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen für die Intimgesundheit in Dänemark, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und international.
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Coloplast A/S beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen für die Intimgesundheit in Dänemark, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chronische Pflege, Kontinenzpflege, Sprach- und Beatmungspflege, Interventionelle Urologie sowie Erweiterte Wundauflagen und Biologika tätig. Das Unternehmen bietet Stomapflegeprodukte an, darunter SenSura Mio, das eine individuelle Körperform und Diskretion für verschiedene Arten von Stomaversorgung bietet. und SenSura Ostomie-Pflegelösungen sowie Stomazubehör unter der Marke Brava. Das Unternehmen bietet auch Kontinenzpflegeprodukte an, wie zum Beispiel Conveen Active Urinbeutel; SpeediCath-Katheter, die eine Katheterisierung für beide Geschlechter ermöglichen; Peristeen Plus, ein transanales Spülsystem; und Peristeen Light, eine transanale Spülung mit geringem Volumen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wundversorgungsprodukte an, darunter anpassungsfähige Verbände unter der Marke Biatain Silicone und Hydrokolloidverbände unter der Marke Comfeel. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produkte zur chirurgischen Behandlung urologischer und gynäkologischer Erkrankungen wie Erektionsstörungen, Harnsteinerkrankungen, gutartiger Prostatahyperplasie, Blasenentleerungsstörungen und Harninkontinenz. Darüber hinaus umfassen die Lösungen für die Stimm- und Atemwegspflege Laryngektomie-Pflegeprodukte, darunter Provox, eine Stimmprothese zum Sprechen, HMEs, Klebstoffe, Laryngektomiekanülen für die Atmung, Geräte zum Freisprechen und Zubehör sowie Tracheotomie-Pflegeprodukte unter der Marke Tracoe. Coloplast A/S wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Humlebæk, Dänemark.
Aktienanalyse
Coloplast A/S (CLPBF) notiert aktuell bei 62,81 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 58,83 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 6,8 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 58,26 $ je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 62,81 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,83 $, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 36,41 $ (Bear) bis 73,54 $ (Bull), der Kurs von 62,81 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Coloplast A/S entwickelte sich von 19,4 Mrd. DKK (FY2021) auf 27,8 Mrd. DKK (FY2025), rund +9,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,6 Mrd. DKK (−6,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 14,2 Mrd. $ · KGV 39,2 · KUV 5,11 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,45 $ · Dividendenrendite 6,0 % · Nettomarge 13,0 % · Eigenkapitalrendite 14,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 20,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 63 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, CLPBF ist mit −6 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 36,41 $
Fair Value 58,83 $
Bull 73,54 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
37,89 $
66,76 $
111,56 $
78
Wachstums-DCF
38,59 $
63,86 $
100,53 $
77
Residualeinkommen
15,94 $
19,14 $
28,35 $
75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
37,89 $
66,76 $
111,56 $
78
Owner Earnings
24,05 $
44,80 $
77,00 $
74
5J-Umsatz-Exit
32,25 $
58,21 $
91,41 $
71
5J-EBITDA-Exit
45,44 $
83,19 $
127,60 $
74
5J-KGV-Exit
31,10 $
56,02 $
82,26 $
70
10J-Umsatz-Exit
32,50 $
56,84 $
89,77 $
65
10J-EBITDA-Exit
42,27 $
74,30 $
117,72 $
67
10J-KGV-Exit
33,08 $
55,31 $
82,71 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
17,92 $
59,15 $
79,12 $
64
Lynch-Fair-Value
13,33 $
19,05 $
24,76 $
61
PEG = 1,0
13,33 $
19,05 $
24,76 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
23,58 $
29,40 $
34,49 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
32,99 $
68,60 $
108,82 $
66
DDM mehrstufig
32,99 $
56,05 $
71,99 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
43,47 $
57,96 $
72,46 $
63
KUV-Multiple
33,59 $
44,79 $
55,99 $
58
KBV-Multiple
33,59 $
44,79 $
55,99 $
55
EV/EBIT
58,69 $
82,04 $
105,38 $
66
EV/EBITDA
56,63 $
79,29 $
101,95 $
67
EV/Umsatz
31,08 $
49,26 $
67,44 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
5,84 $
7,83 $
11,68 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
38,59 $
63,86 $
100,53 $
77
Umsatz-Margen-DCF
32,25 $
58,26 $
88,68 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
15,94 $
19,14 $
28,35 $
75
ROIC-Compounder
26,06 $
36,63 $
49,55 $
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
36,51 $
52,16 $
67,80 $
67
Benachrichtige mich, wenn CLPBF den Fair Value erreicht
Leg CLPBF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
57/100
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Profitabilität
59
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
33
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
82
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
38
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
43
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
68
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
20
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
4
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
71
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
82/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+2,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−3,9 % gegen 3,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.32 % → 27 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in DKK, Dänemark: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,0 %) sind das im Jahr etwa +4,3 % beim Kurs und +2,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+5,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+5,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,9 %
CLPBF beobachten, Alarm bei Änderung →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Ostomy Dressing Market Forecasts Growth from $3.80B (2026) to $4.73B by 2031, Profiling Coloplast, ConvaTec, Hollister, B. Braun & Salts
- Coloplast A/S - Financial Calendar 2026/27
- Supporting the continued long-term and stable ownership of Coloplast
- Coloplast A/S Non-GAAP EPS of DKK 6.55, revenue of DKK 7.26B; reaffirms FY 2026 outlook
Coloplast A/S mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Medline Inc MDLN | 34,70 $ | 29,06 $ | −16 % |
| Alcon Inc ALC | 63,94 $ | 40,13 $ | −37 % |
| West Pharmaceutical Services, Inc WST | 375,65 $ | 137,81 $ | −63 % |
| Sartorius Stedim Biotech S.A DIM | 208,20 € | 54,82 € | −74 % |
| Straumann Holding STMN | 89,80 CHF | 45,50 CHF | −49 % |
| Sartorius Aktiengesellschaft SRT | 206,50 € | 42,05 € | −80 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Coloplast A/S (CLPBF) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 58,83 $ gegenüber einem Kurs von 62,81 $, rund −6 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von CLPBF?
Unser modellbasierter Fair Value für Coloplast A/S liegt bei 58,83 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 62,81 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CLPBF?
Coloplast A/S hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Coloplast A/S (CLPBF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 58,83 $ (Stand 23.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 36,41 $, optimistisches Szenario 73,54 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Coloplast A/S Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 58,83 $, gegenüber einem Kurs von 62,81 $ rund −6 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 36,41 $, optimistisches Szenario 73,54 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Coloplast A/S (CLPBF)?
Coloplast A/S weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 28,0 Mrd. DKK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Coloplast A/S eine Dividende?
Coloplast A/S weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,99 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Coloplast A/S (CLPBF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Coloplast A/S den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,5 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CLPBF?
Unsere Modelle diskontieren Coloplast A/S mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,52, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Coloplast A/S sind das +6,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Coloplast A/S (CLPBF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Coloplast A/S um +8,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Coloplast A/S (CLPBF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Coloplast A/S einpreist (+6,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Coloplast A/S (CLPBF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,67 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Coloplast A/S je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Coloplast A/S (CLPBF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Coloplast A/S liegt er bei 58,83 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 62,81 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Coloplast A/S Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert CLPBF über dem berechneten Fair Value: Kurs 62,81 $, Fair Value 58,83 $, rund −6 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CLPBF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (62,81 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (58,83 $). Bei Coloplast A/S liegen zwischen beiden 3,98 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Coloplast A/S wert?
An der Börse wird Coloplast A/S mit rund 14,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 62,81 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 58,83 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CLPBF?
Unsere Modelle spannen für Coloplast A/S eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 36,41 $, mittleres 58,83 $, optimistisches 73,54 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 62,81 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist CLPBF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Coloplast A/S notiert bei 62,81 $, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 90,50 $ und 11 % über dem Tief von 56,81 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 58,83 $.
Welche Aktien sind mit Coloplast A/S vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Intuitive Surgical, Inc, EssilorLuxottica Société anonyme, Becton, Dickinson and Company, Medline Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Coloplast A/S Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 62,81 $, berechneter Fair Value 58,83 $ (−6 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CLPBF berechnet?
Wir rechnen Coloplast A/S mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 58,83 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Coloplast A/S liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Coloplast A/S (CLPBF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 62,81 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 58,83 $, das sind rund −6 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Coloplast A/S jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (36,41 $ bis 73,54 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Coloplast A/S (CLPBF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Coloplast A/S lag 2014 bis 2025 bei +8,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,1 %, EBIT-Marge +2,7 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Coloplast A/S
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Coloplast A/S (CLPBF)?
Die Marktkapitalisierung von Coloplast A/S beträgt 14,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Coloplast A/S (CLPBF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coloplast A/S liegt bei 39,2 (Stand 19.06.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Coloplast A/S (CLPBF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Coloplast A/S liegt bei 5,11 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Coloplast A/S (CLPBF)?
Der Gewinn je Aktie von Coloplast A/S beträgt 1,45 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 39,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Coloplast A/S (CLPBF)?
Die Dividendenrendite von Coloplast A/S liegt bei 6,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Coloplast A/S (CLPBF)?
Die Nettomarge von Coloplast A/S liegt bei 13,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Coloplast A/S (CLPBF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Coloplast A/S liegt bei 14,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Coloplast A/S (CLPBF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Coloplast A/S bei 20,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Coloplast A/S (CLPBF)?
Die operative Marge von Coloplast A/S liegt bei 25,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Coloplast A/S (CLPBF)?
Der Umsatz von Coloplast A/S wächst um +2,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Coloplast A/S (CLPBF)?
Der Gewinn je Aktie von Coloplast A/S wächst um +33,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Coloplast A/S (CLPBF)?
Der freie Cashflow von Coloplast A/S beträgt 5,3 Mrd. DKK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Coloplast A/S (CLPBF)?
Die Nettoverschuldung von Coloplast A/S beträgt 21,7 Mrd. DKK (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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