Clover Corporation (CLV) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$143M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.8900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.4500 bis A$0.8900) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.3364 – A$1.72 · Fair‑Value‑Band A$0.4500 – A$0.8900 · der Kurs von A$0.9900 notiert über dem Fair Value von A$0.7100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Clover Corporation (CLV) notiert aktuell bei A$0.9900, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.7100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Clover Corporation einen Umsatz von A$92.5M bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$6.3M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.4500 (Bear Case) bis A$0.8900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.9900 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 171% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, CLV ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$0.7100) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.1700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Clover Corporation Limited beschäftigt sich mit der Produktion, Raffinierung und dem Verkauf von natürlichen Ölen und verkapselten Pulvern in Australien, Neuseeland, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Amerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Clover Corporation Limited beschäftigt sich mit der Produktion, Raffinierung und dem Verkauf von natürlichen Ölen und verkapselten Pulvern in Australien, Neuseeland, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Amerika. Das Unternehmen liefert raffinierte Omega-3-Öle und verschiedene verkapselte Inhaltsstoffe für die Märkte Säuglingsnahrung, Nutrazeutika, Pharmazeutika und Sporternährung. Das Unternehmen bietet die mikroverkapselten Driphorm-Pulver von Nu-Mega an, die den Zusatz von Hi-DHA-Thunfisch- und/oder Algenölen zu Produkten ermöglichen. Clover Corporation Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Altona North, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Clover Corporation entwickelte sich von A$60.5M (FY2021) auf A$86.0M (FY2025), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$7.0M (+4.0%/Jahr seit FY2021).

CLV ist 28% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.