ZW Data Action Technologies Inc (CNET) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $3.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.6460). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.3400 bis $0.6460) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6500 – $42.60 · Fair‑Value‑Band $0.3400 – $0.6460 · der Kurs von $1.39 notiert über dem Fair Value von $0.5185. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

ZW Data Action Technologies Inc (CNET) notiert aktuell bei $1.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5185 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZW Data Action Technologies Inc einen Umsatz von $3.3M bei einer Nettomarge von -33.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 76.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.6%. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3400 (Bear Case) bis $0.6460 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 144% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, CNET ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ZW Data Action Technologies Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Omni-Channel-Werbung, Präzisionsmarketing, Influencer-Marketing und Datenanalyse-Managementsysteme in der Volksrepublik China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ZW Data Action Technologies Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Omni-Channel-Werbung, Präzisionsmarketing, Influencer-Marketing und Datenanalyse-Managementsysteme in der Volksrepublik China an. Über seine Internetportale, Handelsvertreter, Distributoren und/oder Wiederverkäufer bietet das Unternehmen Internetwerbung, E-Commerce-Online-zu-Offline-Werbung (O2O), Marketingdienstleistungen und damit verbundene technische Mehrwertdienste sowie die damit verbundenen Daten- und technischen Dienste für kleine und mittlere Unternehmen an. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die Entwicklung und der Betrieb von Blockchain-fähigen Web-/Mobile-Anwendungen sowie der Vertrieb von Rechten zur Nutzung von Suchmaschinenmarketing-Dienstleistungen; Blockchain-basierte SaaS-Dienste, die Blockchain-basierte Unternehmensverwaltungslösungen aus einer Hand in Form von NFT-Generierungen, Datensatz-, Freigabe- und Speichermodulabonnements usw. bereitstellen. Darüber hinaus werden Gesundheits- und Wellnessprodukte vertrieben. Das Unternehmen war früher unter dem Namen ChinaNet Online Holdings, Inc. bekannt und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in ZW Data Action Technologies Inc.. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZW Data Action Technologies Inc entwickelte sich von $47.3M (FY2021) auf $4.6M (FY2025), rund −44.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.8M.

CNET ist 63% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.