Conrad Industries, Inc (CNRD) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $132M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 87% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($30.56). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($30.56 bis $89.43). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.80 – $30.95 · Fair‑Value‑Band $30.56 – $89.43 · der Kurs von $29.10 notiert unter dem Fair Value von $54.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Conrad Industries, Inc (CNRD) notiert aktuell bei $29.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $54.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Conrad Industries, Inc einen Umsatz von $235M bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $24.9M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $30.56 (Bear Case) bis $89.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $29.10 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, CNRD ist mit 87% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($67.33) gegenüber Substanzwert ($13.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Conrad Industries, Inc. ist als Schiffbauer in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für Neubau, Reparatur und Umbau, technische Experten, computergestützte Fertigung und LNG-Industrie an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Conrad Industries, Inc. ist als Schiffbauer in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für Neubau, Reparatur und Umbau, technische Experten, computergestützte Fertigung und LNG-Industrie an. Das Schiffsportfolio umfasst Baggerausrüstung, Fähren, Binnenschubboote, Binnentankschiffe, Offshore-Tankschiffe, Decksschiffe sowie Hafen- und Offshore-Schlepper. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in Morgan City, Louisiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Conrad Industries, Inc entwickelte sich von $191M (FY2021) auf $328M (FY2025), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $19.9M (+32.5%/Jahr seit FY2021).

CNRD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.