Envoy Medical, Inc (COCH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $61.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (8/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.1400 bis $0.1600), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3900 – $10.50 · Fair‑Value‑Band $0.1400 – $0.1600 · der Kurs von $0.8000 notiert über dem Fair Value von $0.1500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Envoy Medical, Inc (COCH) notiert aktuell bei $0.8000, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 8/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $234K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.8M aus. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1400 (Bear Case) bis $0.1600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.8000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 120% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, COCH ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Envoy Medical, Inc., ein Unternehmen für Hörgesundheit, bietet medizinische Technologien für das gesamte Spektrum des Hörverlusts an. Die medizinischen Technologien des Unternehmens sollen das Paradigma in der Hörgerätebranche verändern und Anbietern und Patienten die Hörgeräte bieten, die sie sich wünschen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Envoy Medical, Inc., ein Unternehmen für Hörgesundheit, bietet medizinische Technologien für das gesamte Spektrum des Hörverlusts an. Die medizinischen Technologien des Unternehmens sollen das Paradigma in der Hörgerätebranche verändern und Anbietern und Patienten die Hörgeräte bieten, die sie sich wünschen. Es bietet persönliche Tonverstärkungsgeräte; Hörgeräte; Esteem vollständig implantierte aktive Mittelohrimplantate; osseointegrierte Hörimplantate; und Acclaim Cochleaimplantate. Das Unternehmen war früher als Envoy Medical Corporation bekannt und änderte seinen Namen im September 2023 in Envoy Medical, Inc.. Envoy Medical, Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in White Bear Lake, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Envoy Medical, Inc entwickelte sich von $310K (FY2021) auf $241K (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$23.8M.

COCH ist 81% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 350 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.