Cochin Shipyard Limited (COCHINSHIP) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 390 Mrd. ₹ (≈ 3,5 Mrd. €) · ISIN INE704P01017

Was ist Cochin Shipyard Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (512,78 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 127,96 ₹ – 2.827 ₹ · Fair‑Value‑Band 292,56 ₹ – 512,78 ₹ · der Kurs von 1.500 ₹ notiert über dem Fair Value von 402,67 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Cochin Shipyard Limited (COCHINSHIP) notiert aktuell bei 1.500 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 402,67 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 272,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 713,16 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.500 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 149,56 ₹, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cochin Shipyard Limited einen Umsatz von 50,2 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 14,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,9 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 292,56 ₹ (Bear Case) bis 512,78 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.500 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, COCHINSHIP ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 11,23 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (713,16 ₹) gegenüber Substanzwert (149,56 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cochin Shipyard Limited beschäftigt sich mit dem Schiffbau und der Reparatur von Schiffen/Offshore-Strukturen in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cochin Shipyard Limited beschäftigt sich mit dem Schiffbau und der Reparatur von Schiffen/Offshore-Strukturen in Indien. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Schiffbaudienstleistungen an, darunter Flugzeugträger, Raketenschiffe, Flachwasserfahrzeuge zur U-Boot-Abwehr, Technologiedemonstrationsschiffe, schwimmende Außenpostenschiffe, Patrouillenschiffe, hydrografische Vermessungsschiffe, Offshore-Patrouillenschiffe und Schiffe zur Kontrolle der Umweltverschmutzung für die Verteidigung. Öltanker, Massengutfrachter, Bagger, Passagierschiffe, Schlepper, Spezialschiffe, Deckfracht-/Mantel-Lastschiffe, elektrische autonome Schiffe und Passagierfähren, Ro-Ro- und Ro-Pax-Schiffe, Fischereifahrzeuge, Seekrankenwagen und Inbetriebnahmedienste für Betriebsschiffe für kommerzielle Zwecke; und Plattformversorgungsschiffe, Ankerhandhabungs-/Schlepperversorgungsschiffe und Mehrzweckschiffe für den Offshore-Bereich. Das Unternehmen bietet auch Schiffsreparaturdienste an, die die Wartung und Reparatur von Flugzeugträgern und anderen Verteidigungsschiffen umfassen. Tanker, Massengutfrachter und eine Reihe von Handels- und Spezialschiffen; und Modernisierung von Bohrinseln, Reparaturprojekte und Umbaudienste. Darüber hinaus bietet es Ausbildungsdienstleistungen im Bereich Schiffstechnik an. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Ernakulam, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cochin Shipyard Limited entwickelte sich von 31,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 50,2 Mrd. ₹ (FY2026), rund +12,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 7,2 Mrd. ₹ (+6,2 %/Jahr seit FY2022).

COCHINSHIP ist 273 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 228 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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