Colbún S.A (COLBUN) Fair Value & Analyse

Versorger · CL · Marktkap. 2.2T CLP

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 129.63 CLP (Bear) bis 175.93 CLP (Bull), Basis 138.89 CLP. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 37.38 CLP – 153.06 CLP · Fair‑Value‑Band 129.63 CLP – 175.93 CLP · der Kurs von 145.00 CLP notiert über dem Fair Value von 138.89 CLP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Colbún S.A (COLBUN) notiert aktuell bei 145.00 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 138.89 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Colbún S.A einen Umsatz von 1.6B CLP bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2B CLP. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 129.63 CLP (Bear Case) bis 175.93 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 145.00 CLP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, COLBUN ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (166.67 CLP) gegenüber DCF-Modelle (37.04 CLP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Colbún S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Stromerzeugungsunternehmen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion, dem Transport, der Umwandlung, der Verteilung und der Lieferung von Energie, Strom und Erdgas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Colbún S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Stromerzeugungsunternehmen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion, dem Transport, der Umwandlung, der Verteilung und der Lieferung von Energie, Strom und Erdgas. Es bietet Anlagen für erneuerbare Energien, Photovoltaik, Stausee- und Laufwasserkraftwerke; Solar-Photovoltaik-Projekte; und thermische Kraftwerke sowie Energiemanagementsystem und Stromliefervertrag. Das Unternehmen bietet außerdem Zertifizierungen für erneuerbare Energien, Energieversorgungsverträge, Energiemanagementsysteme, Stromaufrüstungen, Photovoltaik-Eigenverbrauch, Energieabrechnungsmanagement, Zertifizierungen für nachhaltige Gebäude, Elektroladegeräte, Online-Überwachung und -Steuerung des Energieverbrauchs, Energieaudits, Energiespeicherung, Wärmepumpen und Klimaanlagen sowie Abrechnungslösungen für Kraftfahrzeuge. Es bedient verschiedene Sektoren, darunter den Bergbau; Zellstoff, Papier, Holz und Zement; Industrie und verarbeitendes Gewerbe; Agrar- und Lebensmittelindustrie; Fischerei und Aquakultur; Sanitär; Häfen und Häfen; Handel und Einzelhandel; Telekommunikation; Ausbildung; Gesundheit; Gastfreundschaft; Lager und Büros; und Immobilien- und Gewerbebau. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santiago, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Colbún S.A entwickelte sich von 1.4B CLP (FY2021) auf 1.6B CLP (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 187M CLP (−23.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.