COLINZ (COLINZ) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹195M

C COLINZ COLINZ · BSE

Kurs₹77.55

Fair Value₹26.49

Potenzial-65.8%

Qualität64/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹18.55 – ₹33.11

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +25.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹38.64 – ₹85.92 · Fair‑Value‑Band ₹18.55 – ₹33.11 · der Kurs von ₹77.55 notiert über dem Fair Value von ₹26.49. Stand 05.07.2026.

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Analyse

COLINZ (COLINZ) notiert aktuell bei ₹77.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹26.49 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 65.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte COLINZ einen Umsatz von ₹61.4M bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 39.6. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹18.55 (Bear Case) bis ₹33.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹77.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 115% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹61.4M

Umsatzwachstum (J/J) +20.4%

Nettomarge 8.4%

Eigenkapitalrendite 5.3%

Free Cashflow −₹17.2M FY2024

KGV 39.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.0%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹1.96

Gewinnwachstum (J/J) +13.3%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von COLINZ entwickelte sich von ₹61.6M (FY2020) auf ₹65.3M (FY2024) — rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹5.0M (+24.4%/Jahr seit FY2020).

Umsatz +1.5%/Jahr

FY20 ₹61.6M

FY21 ₹69.7M

FY22 ₹71.5M

FY23 ₹70.3M

FY24 ₹65.3M

Nettoergebnis +24.4%/Jahr

FY20 ₹2.1M

FY21 ₹3.4M

FY22 ₹4.6M

FY23 ₹4.9M

FY24 ₹5.0M

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COLINZ · Fair Value
₹26.49 −66%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "COLINZ Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/COLINZ

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Häufige Fragen

Ist COLINZ (COLINZ) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹26.49 gegenüber einem Kurs von ₹77.55 — rund −66% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von COLINZ?

Unser modellbasierter Fair Value für COLINZ liegt bei ₹26.49 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹77.55.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COLINZ?

COLINZ hat einen Qualitäts-Score von 64/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von COLINZ (COLINZ)?

COLINZ weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹61.4M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von COLINZ?

Die Nettomarge von COLINZ liegt bei rund 8.4% — das Unternehmen behält damit etwa 8.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.