Colgate-Palmolive (India) Limited (COLPAL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹547B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,169). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,259 – ₹3,683 · Fair‑Value‑Band ₹695.01 – ₹1,169 · der Kurs von ₹1,981 notiert über dem Fair Value von ₹945.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Colgate-Palmolive (India) Limited (COLPAL) notiert aktuell bei ₹1,981, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹945.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Colgate-Palmolive (India) Limited einen Umsatz von ₹60.4B bei einer Nettomarge von 22.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 81.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹14.2B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹695.01 (Bear Case) bis ₹1,169 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,981 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, COLPAL ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,099) gegenüber Substanzwert (₹39.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Colgate-Palmolive (India) Limited produziert und vertreibt Körper- und Mundpflegeprodukte in Indien. Unter dem Markennamen Colgate bietet das Unternehmen Zahnpasten, Zahnpulver, Zahnbürsten, Mundwasser, Spülungen, Handwaschmittel und Duschgels an. Darüber hinaus werden Seifen, Kosmetika und Toilettenartikel angeboten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Colgate-Palmolive (India) Limited produziert und vertreibt Körper- und Mundpflegeprodukte in Indien. Unter dem Markennamen Colgate bietet das Unternehmen Zahnpasten, Zahnpulver, Zahnbürsten, Mundwasser, Spülungen, Handwaschmittel und Duschgels an. Darüber hinaus werden Seifen, Kosmetika und Toilettenartikel angeboten. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Colgate-Palmolive (India) Limited entwickelte sich von ₹50.7B (FY2022) auf ₹60.4B (FY2026), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹13.3B (+5.3%/Jahr seit FY2022).

COLPAL ist 52% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 251 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 28/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.