The Cooper Companies, Inc (COO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $13.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($52.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $58.98 – $113.94 · Fair‑Value‑Band $30.94 – $52.86 · der Kurs von $73.32 notiert über dem Fair Value von $38.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

The Cooper Companies, Inc (COO) notiert aktuell bei $73.32, während unser modellbasierter Fair Value bei $38.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Cooper Companies, Inc einen Umsatz von $4.2B bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.7B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $30.94 (Bear Case) bis $52.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $73.32 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, COO ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($36.16) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($15.97). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

The Cooper Companies, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kontaktlinsenträger. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: CooperVision und CooperSurgical. Das CooperVision-Segment bietet sphärische, torische und multifokale Kontaktlinsen für Sehprobleme wie Astigmatismus, Presbyopie und Myopie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

The Cooper Companies, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kontaktlinsenträger. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: CooperVision und CooperSurgical. Das CooperVision-Segment bietet sphärische, torische und multifokale Kontaktlinsen für Sehprobleme wie Astigmatismus, Presbyopie und Myopie. Das Segment CooperSurgical konzentriert sich auf die Familien- und Frauengesundheitsfürsorge und bietet Fruchtbarkeitsprodukte und -dienstleistungen, medizinische Geräte und Empfängnisverhütung sowie Kryolagerung, wie z. B. die Lagerung von Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe. Dieses Segment bietet Paragard an, ein hormonfreies Intrauterinpessar; und Fruchtbarkeitsverbrauchsmaterialien und -geräte, Spender-Gameten-Dienste und Genom-Dienste, einschließlich Gentests. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Händler, Gruppeneinkaufsorganisationen, Augenpflege- und Gesundheitsfachkräfte, darunter unabhängige Praxen, Unternehmenseinzelhändler, Krankenhäuser und Kliniken sowie autorisierte Wiederverkäufer. Die Cooper Companies, Inc. wurde 1958 gegründet und hat ihren Hauptsitz in San Ramon, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Cooper Companies, Inc entwickelte sich von $2.9B (FY2021) auf $4.1B (FY2025), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $375M (−40.3%/Jahr seit FY2021).

COO ist 47% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• COO vs. MMSI: Which Stock Should Value Investors Buy Now? Yahoo Finance · 05.08.2026
• CooperCompanies Announces Release Date for Third Quarter 2026 Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 204 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.