COSMO FERRITES LTD.-$ (COSMOFE) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹2.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹56.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹11.42 bis ₹56.98). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹16.80 – ₹666.25 · Fair‑Value‑Band ₹11.42 – ₹56.98 · der Kurs von ₹210.10 notiert über dem Fair Value von ₹34.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

COSMO FERRITES LTD.-$ (COSMOFE) notiert aktuell bei ₹210.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹34.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte COSMO FERRITES LTD.-$ einen Umsatz von ₹986M bei einer Nettomarge von -1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹685M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹11.42 (Bear Case) bis ₹56.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹210.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 134% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -71% Fair-Value-Potenzial, COSMOFE ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹34.09) gegenüber Gewinnbasiert (₹0.8000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cosmo Ferrites Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Weichferritkernen in Indien. Das Unternehmen bietet Weichferritkerne an, darunter E-, EFD-, EP-, EPC-, ER-, ETD-, I-, Planar-, PM-, POT-, PQ-, PTS-, RM-, ROD-, Toroid-, U-, UR-, EC-, EI-, EV-, ET- und UT-Kerne für Beleuchtung, Elektrofahrzeuge, Automobil, Solarwechselrichter, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cosmo Ferrites Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Weichferritkernen in Indien. Das Unternehmen bietet Weichferritkerne an, darunter E-, EFD-, EP-, EPC-, ER-, ETD-, I-, Planar-, PM-, POT-, PQ-, PTS-, RM-, ROD-, Toroid-, U-, UR-, EC-, EI-, EV-, ET- und UT-Kerne für Beleuchtung, Elektrofahrzeuge, Automobil, Solarwechselrichter, EMI/EMV, Schweißmaschinen, kundenspezifische Anwendungen, Leistungskonditionierung, Energiezähler, Medizin, Induktionsheizung, Eisenbahn, induktive Näherungsschalter und mehr Telekommunikationsanwendungen. Es liefert auch vorkalziniertes Ferritpulver. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Großbritannien, Europa, in die USA, nach Neuseeland, Israel, in die Türkei, nach Thailand, Malaysia, China, Sri Lanka usw. Cosmo Ferrites Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von COSMO FERRITES LTD.-$ entwickelte sich von ₹1.1B (FY2022) auf ₹986M (FY2026), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹15.8M.

COSMOFE ist 84% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.