Coty Inc (COTY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $2.09 (Bear) bis $3.11 (Bull), Basis $3.11. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.85 – $13.26 · Fair‑Value‑Band $2.09 – $3.11 · der Kurs von $2.82 notiert unter dem Fair Value von $3.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Coty Inc (COTY) notiert aktuell bei $2.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Coty Inc einen Umsatz von $5.8B bei einer Nettomarge von -9.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.0B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.09 (Bear Case) bis $3.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.82 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, COTY ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($2.80) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Coty Inc. produziert, vermarktet, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Markenkosmetikprodukte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Prestige und Consumer Beauty. Das Unternehmen bietet Duftstoffe, Farbkosmetik sowie Haut- und Körperpflegeprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Coty Inc. produziert, vermarktet, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Markenkosmetikprodukte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Prestige und Consumer Beauty. Das Unternehmen bietet Duftstoffe, Farbkosmetik sowie Haut- und Körperpflegeprodukte an. Das Unternehmen bietet Prestigeprodukte über renommierte Einzelhändler an, darunter Parfümerien, Kaufhäuser, Online-Einzelhändler, Direct-to-Consumer-Websites und Duty-Free-Shops unter den Marken Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Escada, Etro, Gucci, Hugo Boss, Infiniment Coty Paris, Jil Sander, Joop!, Kylie Cosmetics by Kylie Jenner, Lancaster, Marc Jacobs, Orveda, Philosophy und Tiffany & Co.. Das Unternehmen bietet Schönheitsprodukte über Verbrauchermärkte, Supermärkte, Drogerien, Apotheken, mittelständische Kaufhäuser, traditionelle Lebensmittel- und Drogeriehändler sowie E-Commerce-Einzelhändler unter den Marken Adidas, Beckham, Bozzano, Bourjois, Bruno Banani, CoverGirl, Jovan, LeGer by Lena Gercke, Max Factor, Mexx, Monange, Nautica, Paixao, Rimmel, Risque, Vera Wang und Sally Hansen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auch über Dritthändler. Das Unternehmen wurde 1904 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York. Coty Inc. ist eine Tochtergesellschaft von JAB Beauty B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Coty Inc entwickelte sich von $4.6B (FY2021) auf $5.9B (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$368M.

COTY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Miller Value Deep Value Select initiates Coty stake, calls it 'significantly mispriced' in Q2 Seeking Alpha · 24.07.2026
• Why Coty (COTY) Stock Is Falling Today Yahoo Finance · 23.07.2026
• Coty (COTY) Stock Looks Cheap Even With Fresh Growth Doubts Yahoo Finance · 19.07.2026

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 78/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.