PT Cowell Development Tbk (COWL) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 244B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (37.42 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (7.32 IDR bis 37.42 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50.00 IDR – 50.00 IDR · Fair‑Value‑Band 7.32 IDR – 37.42 IDR · der Kurs von 50.00 IDR notiert über dem Fair Value von 18.24 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Cowell Development Tbk (COWL) notiert aktuell bei 50.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 18.24 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Cowell Development Tbk einen Umsatz von 313B IDR bei einer Nettomarge von -14.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7T IDR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.32 IDR (Bear Case) bis 37.42 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 50.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 62% Fair-Value-Potenzial, COWL ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Cowell Development Tbk entwickelt, baut und verkauft Häuser, Geschäftshäuser und Grundstücke in Indonesien. Es befasst sich mit der Projektierung von Wohnungen, Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Büros. Das Unternehmen war früher als PT Karya Cipta Putra Indonesia bekannt und änderte seinen Namen im August 2007 in PT Cowell Development Tbk.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Cowell Development Tbk entwickelt, baut und verkauft Häuser, Geschäftshäuser und Grundstücke in Indonesien. Es befasst sich mit der Projektierung von Wohnungen, Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Büros. Das Unternehmen war früher als PT Karya Cipta Putra Indonesia bekannt und änderte seinen Namen im August 2007 in PT Cowell Development Tbk. PT Cowell Development Tbk wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Cowell Development Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Gama Nusapala.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2015 – FY2019 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Cowell Development Tbk entwickelte sich von 583B IDR (FY2015) auf 461B IDR (FY2019), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2019 bei −960B IDR.

COWL ist 64% überbewertet. Mit SMPH vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Operations · 38 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.