CPS Technologies Corporation (CPSH) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $128M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.7600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.30 – $11.59 · Fair‑Value‑Band $0.4600 – $0.7600 · der Kurs von $4.28 notiert über dem Fair Value von $0.6100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CPS Technologies Corporation (CPSH) notiert aktuell bei $4.28, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CPS Technologies Corporation einen Umsatz von $32.1M bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4600 (Bear Case) bis $0.7600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 104% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, CPSH ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($0.8600) gegenüber Gewinnbasiert ($0.1600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CPS Technologies Corporation produziert und vertreibt fortschrittliche Materiallösungen für die Märkte Transport, Automobil, Energie, Computer/Internet, Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie Öl und Gas in den Vereinigten Staaten, Deutschland, dem übrigen Europa, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CPS Technologies Corporation produziert und vertreibt fortschrittliche Materiallösungen für die Märkte Transport, Automobil, Energie, Computer/Internet, Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie Öl und Gas in den Vereinigten Staaten, Deutschland, dem übrigen Europa, Asien und international. Das Unternehmen bietet Metallmatrix-Verbundwerkstoffe wie Grundplatten für verschiedene Anwendungen an, darunter Motorsteuerungen für elektrische Züge, U-Bahn-Wagen, Windkraftanlagen, Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie die Übertragung von Hochspannungsgleichstrom; Hermetische Gehäuse zur Verwendung in Radar-, Satelliten- und Avionikanwendungen; Grundplatten und Gehäuse für Module, die aus Halbleitern mit großer Bandlücke bestehen; sowie Deckel und Wärmeverteiler zur Verwendung in Internet-Switches und Routern. Darüber hinaus werden Gehäuse und Pakete montiert, darunter Metallmatrix-Verbundkomponenten für Hybridschaltungen; und produziert unter der Marke HybridTech Panzerungen für Marine- und Militäranwendungen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Unternehmen für Mikroelektroniksysteme. Das Unternehmen war früher als Ceramics Process Systems Corporation bekannt und änderte seinen Namen im März 2007 in CPS Technologies Corporation. CPS Technologies Corporation wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Norton, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CPS Technologies Corporation entwickelte sich von $22.4M (FY2021) auf $32.6M (FY2025), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $420K (−39.9%/Jahr seit FY2021).

CPSH ist 86% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.