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Datenbasierte Aktienbewertung

Cps Technologies (CPSH) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 25.09.2026: Fair Value von Cps Technologies $0,54, Kurs $3,85, Potenzial −86,0 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · US · ISIN US12619F1049

CT Cps Technologies Logo Wenige Daten 27.09.2026

Cps Technologies

CPSH · US

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 0,5400 $ · Stark überbewertet (−86,0 %)
!Qualität 56/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +9,3 %/J)
!Dünne Margen · 0,1 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/10)
!Schmaler Burggraben 22/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 1 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

11,59 $ 1,30 $ Fair Value 0,5400 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,30 $ – 11,59 $ · Fair‑Value‑Band 0,3800 $ – 0,7000 $ · der Kurs von 3,85 $ notiert über dem Fair Value von 0,5400 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

CPS Technologies Corporation produziert und vertreibt fortschrittliche Materiallösungen für die Märkte Transport, Automobil, Energie, Computer/Internet, Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie Öl und Gas in den Vereinigten Staaten, Deutschland, dem übrigen Europa, Asien und international.

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CPS Technologies Corporation produziert und vertreibt fortschrittliche Materiallösungen für die Märkte Transport, Automobil, Energie, Computer/Internet, Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie Öl und Gas in den Vereinigten Staaten, Deutschland, dem übrigen Europa, Asien und international. Das Unternehmen bietet Metallmatrix-Verbundwerkstoffe wie Grundplatten für verschiedene Anwendungen an, darunter Motorsteuerungen für elektrische Züge, U-Bahn-Wagen, Windkraftanlagen, Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie die Übertragung von Hochspannungsgleichstrom; Hermetische Gehäuse zur Verwendung in Radar-, Satelliten- und Avionikanwendungen; Grundplatten und Gehäuse für Module, die aus Halbleitern mit großer Bandlücke bestehen; sowie Deckel und Wärmeverteiler zur Verwendung in Internet-Switches und Routern. Darüber hinaus werden Gehäuse und Pakete montiert, darunter Metallmatrix-Verbundkomponenten für Hybridschaltungen; und produziert unter der Marke HybridTech Panzerungen für Marine- und Militäranwendungen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Unternehmen für Mikroelektroniksysteme. Das Unternehmen war früher als Ceramics Process Systems Corporation bekannt und änderte seinen Namen im März 2007 in CPS Technologies Corporation. CPS Technologies Corporation wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Norton, Massachusetts.

Aktienanalyse

Cps Technologies (CPSH) notiert aktuell bei 3,85 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5400 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 612,8 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,8600 $ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,85 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,1600 $, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,3800 $ (Bear) bis 0,7000 $ (Bull), der Kurs von 3,85 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Cps Technologies entwickelte sich von 22,4 Mio. $ (FY2021) auf 32,6 Mio. $ (FY2025), rund +9,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 420 Tsd. $ (−39,9 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 128 Mio. $ · KUV 3,99 · Nettomarge 1,3 % · Eigenkapitalrendite 0,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −0,2 % · Operative Marge −7,4 % · Umsatz (TTM) 32,1 Mio. $ · Umsatzwachstum (J/J) −6,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 67 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, CPSH ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,3800 $ Fair Value 0,5400 $ Bull 0,7000 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 0,3500 $ 0,4000 $ 0,4600 $ 78
Ertragskraftwert (EPV) 0,3100 $ 0,3200 $ 0,3300 $ 74
ROIC-Compounder 0,3100 $ 0,3200 $ 0,3300 $ 72
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 0,3500 $ 0,4000 $ 0,4600 $ 78
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,1500 $ 0,5000 $ 0,6700 $ 64
Lynch-Fair-Value 0,1100 $ 0,1600 $ 0,2100 $ 61
PEG = 1,0 0,1100 $ 0,1600 $ 0,2100 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 0,3100 $ 0,3200 $ 0,3300 $ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,4600 $ 0,6100 $ 0,7600 $ 63
KUV-Multiple 0,2800 $ 0,3700 $ 0,4600 $ 58
KBV-Multiple 0,2800 $ 0,3700 $ 0,4600 $ 55
EV/EBIT 0,6500 $ 0,7800 $ 0,9200 $ 66
EV/EBITDA 0,9600 $ 1,21 $ 1,45 $ 67
EV/Umsatz 0,4400 $ 0,5300 $ 0,6200 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,6400 $ 0,8600 $ 1,28 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,8000 $ 0,7200 $ 0,6900 $ 71
ROIC-Compounder 0,3100 $ 0,3200 $ 0,3300 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,3800 $ 0,5400 $ 0,7000 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 16

Profitabilität 36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 89
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 8
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 90
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 54
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 26
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 19
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 77
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 47/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+54,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 31 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−27,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−27,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−27,6 % gegen −6,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 1 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

CPSH ist 613 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Cps Technologies mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Electronic Components · 646 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −86,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 0,2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite −0,5 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 0,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) −7,4 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −6,4 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

KBV 5,20× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 3,99× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 38
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)1 · Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 25

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Electronic Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Amphenol Corporation APH 84,09 $ 84,44 $ +0 %
Delta Electronics, Inc 2308 1.910 TWD 519,57 TWD −73 %
Corning Incorporated GLW 156,74 $ 33,52 $ −79 %
Samsung Electro-Mechanics Co 009150 1.507.000 KRW 171.572 KRW −89 %
TE Connectivity plc TEL 218,59 $ 142,45 $ −35 %
Luxshare Precision Industry Co 002475 52,00 ¥ 18,59 ¥ −64 %
Shengyi Technology Co 600183 137,33 ¥ 66,42 ¥ −52 %
Celestica Inc CLS 365,44 $ 106,95 $ −71 %
Asia Vital Components Co 3017 3.555 TWD 2.737 TWD −23 %
Flex Ltd FLEX 114,68 $ 50,79 $ −56 %

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Cps Technologies · Fair Value
0,5400 $ −613%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cps Technologies Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CPSH

Häufige Fragen

Ist Cps Technologies (CPSH) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5400 $ gegenüber einem Kurs von 3,85 $, rund −86 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CPSH?
Unser modellbasierter Fair Value für Cps Technologies liegt bei 0,5400 $ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,85 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CPSH?
Cps Technologies hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cps Technologies (CPSH)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5400 $ (Stand 27.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,3800 $, optimistisches Szenario 0,7000 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cps Technologies Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5400 $, gegenüber einem Kurs von 3,85 $ rund −86 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,3800 $, optimistisches Szenario 0,7000 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cps Technologies (CPSH)?
Cps Technologies weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 32,1 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cps Technologies (CPSH)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cps Technologies liegt er bei 0,5400 $ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 3,85 $. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Cps Technologies Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert CPSH über dem berechneten Fair Value: Kurs 3,85 $, Fair Value 0,5400 $, rund −86 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CPSH?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,85 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,5400 $). Bei Cps Technologies liegen zwischen beiden 3,31 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cps Technologies wert?
An der Börse wird Cps Technologies mit rund 128 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 3,85 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,5400 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CPSH?
Unsere Modelle spannen für Cps Technologies eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,3800 $, mittleres 0,5400 $, optimistisches 0,7000 $ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 3,85 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Cps Technologies (CPSH)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cps Technologies (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CPSH vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cps Technologies notiert bei 3,85 $, rund 67 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 11,59 $ und 27 % über dem Tief von 3,04 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,5400 $.
Welche Aktien sind mit Cps Technologies vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Delta Electronics, Inc, Corning Incorporated, Samsung Electro-Mechanics Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cps Technologies Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 3,85 $, berechneter Fair Value 0,5400 $ (−86 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CPSH berechnet?
Wir rechnen Cps Technologies mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,5400 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Cps Technologies liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cps Technologies (CPSH)?
Der Schlusskurs vom 25.09.2026 liegt bei 3,85 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,5400 $, das sind rund −86 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cps Technologies jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,7000 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (0,3800 $ bis 0,7000 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Cps Technologies (CPSH)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Cps Technologies lag 2014 bis 2025 bei +1,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,4 %, EBIT-Marge −1,4 %, Steuersatz −1,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Cps Technologies

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cps Technologies (CPSH)?
Die Marktkapitalisierung von Cps Technologies beträgt 128 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cps Technologies (CPSH)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cps Technologies liegt bei 3,99 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cps Technologies (CPSH)?
Die Nettomarge von Cps Technologies liegt bei 1,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cps Technologies (CPSH)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cps Technologies liegt bei 0,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cps Technologies (CPSH)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cps Technologies bei −0,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cps Technologies (CPSH)?
Die operative Marge von Cps Technologies liegt bei −7,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cps Technologies (CPSH)?
Der Umsatz von Cps Technologies wächst um −6,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cps Technologies (CPSH)?
Der Gewinn je Aktie von Cps Technologies wächst um −48,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cps Technologies (CPSH)?
Der freie Cashflow von Cps Technologies beträgt −513 Tsd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Cps Technologies (CPSH)?
Cps Technologies hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 4,1 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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