C-Rad AB (CRAD-B) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 1,2 Mrd. SEK (≈ 108 Mio. €) · ISIN SE0002016352

Was ist C-Rad AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18,58 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6,99 kr bis 18,58 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24,82 kr – 66,50 kr · Fair‑Value‑Band 6,99 kr – 18,58 kr · der Kurs von 36,30 kr notiert über dem Fair Value von 15,50 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

C-Rad AB (CRAD-B) notiert aktuell bei 36,30 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,50 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 134,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 36,12 kr je Aktie; damit liegen 5 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 36,30 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 6,97 kr, und 19 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte C-Rad AB einen Umsatz von 428 Mio. SEK bei einer Nettomarge von 7,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 152 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,99 kr (Bear Case) bis 18,58 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 36,30 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, CRAD-B ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5300 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 3,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (36,12 kr) gegenüber Ökonomischer Gewinn (6,97 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

C-Rad AB (publ) entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Systeme mit Anwendungen in der Strahlentherapie zur Behandlung von Krebs in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

C-Rad AB (publ) entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Systeme mit Anwendungen in der Strahlentherapie zur Behandlung von Krebs in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Catalyst+ HD an, eine Lösung zur Patientenpositionierung, zum intrafraktionellen Bewegungsmanagement und zum Respiratory Gating für die konventionelle und stereotaktische Behandlung; Catalyst+, eine Lösung für die Patienteneinrichtung und die Reproduzierbarkeit des Atemanhaltens innerhalb einer Fraktion; Catalyst+ PT, eine oberflächenbildgesteuerte Strahlentherapielösung, die die Protonentherapie von der Simulation bis zur Behandlung unterstützt; Catalyst+ HD Ring Gantry-Lösung für Patientenpositionierung, Echtzeit-Bewegungsüberwachung und Atemsteuerung; und Sentinel 4DCT, ein laserbasiertes optisches Oberflächenscansystem. Es bietet auch Catalyst, eine 4D-Lösung für die oberflächengeführte Strahlentherapie (SGRT); Catalyst HD, eine SGRT-Lösung für stereotaktische Strahlentherapie zur Online-Patientenverfolgung vor und während der Behandlung; und visuelle Coaching-Lösungen für die prospektive und retrospektive Strahlentherapie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen cAutoVerify an, eine Automatisierungslösung für die Bildgebungssuite und den Behandlungsraum, die die Validierung der Patientenidentität und die Nachverfolgung von Zubehör automatisiert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen HIT1-, HIT3- und HIT5-Laser zur Patientenpositionierung sowie Produkte und Lösungen zur Laserpositionierung an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Support- und Schulungsdienstleistungen an; und Serviceverträge. C-Rad AB (publ) wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Uppsala, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von C-Rad AB entwickelte sich von 261 Mio. SEK (FY2021) auf 442 Mio. SEK (FY2025), rund +14,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,5 Mio. SEK (−19,6 %/Jahr seit FY2021).

CRAD-B ist 134 % überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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