Cardinal Ethanol, LLC (CRDE) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $163M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $21,179 (Bear) bis $35,298 (Bull), Basis $28,238. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $91.91 – $25,000 · Fair‑Value‑Band $21,179 – $35,298 · der Kurs von $25,000 notiert unter dem Fair Value von $28,238. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Cardinal Ethanol, LLC (CRDE) notiert aktuell bei $25,000, während unser modellbasierter Fair Value bei $28,238 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cardinal Ethanol, LLC einen Umsatz von $350M bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.1. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $21,179 (Bear Case) bis $35,298 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $25,000 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, CRDE ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($90,461) gegenüber Substanzwert ($11,349). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cardinal Ethanol, LLC beschäftigt sich in den kontinentalen Vereinigten Staaten mit der Produktion und dem Verkauf von Ethanol in Kraftstoffqualität, Destilliergetreide, Maisöl und Rohkohlendioxid.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cardinal Ethanol, LLC beschäftigt sich in den kontinentalen Vereinigten Staaten mit der Produktion und dem Verkauf von Ethanol in Kraftstoffqualität, Destilliergetreide, Maisöl und Rohkohlendioxid. Das Ethanol des Unternehmens wird als Oktanzahlverstärker in Kraftstoffen verwendet; ein sauerstoffhaltiger Kraftstoffzusatz zur Reduzierung von Ozon- und Kohlenmonoxid-Emissionen; und ein nicht erdölbasierter Benzinersatz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Brenngetreide zur Verwendung als Tierfutterzusatz für die Milch-, Rind-, Geflügel- und Schweineindustrie an; Maisöl, das als Futterzutat, Rohstoff für die Herstellung von Biodiesel und für andere industrielle Zwecke verwendet wird; und Kohlendioxidgas. Das Unternehmen vermarktet und vertreibt seine Produkte direkt sowie über Drittmakler. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen hieß früher Indiana Ethanol, LLC und änderte im September 2005 seinen Namen in Cardinal Ethanol, LLC. Cardinal Ethanol, LLC wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Union City, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cardinal Ethanol, LLC entwickelte sich von $261M (FY2019) auf $503M (FY2023), rund +17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei $69.8M.

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.