Creo Medical Group (CREO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · GB · Marktkap. 69.2M GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von £0.1190 (Bear) bis £0.1955 (Bull), Basis £0.1615. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.1078 – £2.48 · Fair‑Value‑Band £0.1190 – £0.1955 · der Kurs von £0.1425 notiert unter dem Fair Value von £0.1615. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Creo Medical Group (CREO) notiert aktuell bei £0.1425, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.1615 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei £225K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -76.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £8.3M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.1190 (Bear Case) bis £0.1955 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.1425 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, CREO ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£0.5100) gegenüber Substanzwert (£0.0700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Creo Medical Group PLC beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von medizinischen Geräten und Instrumenten für Kliniken und Krankenhäuser im Vereinigten Königreich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Creo Medical Group PLC beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von medizinischen Geräten und Instrumenten für Kliniken und Krankenhäuser im Vereinigten Königreich. Es entwickelt CROMA, eine Energieplattform, die bipolare Radiofrequenz für präzises lokales Schneiden und Mikrowellenenergie für kontrollierte Koagulation kombiniert, um Ärzten steuerbare Geräte zur Verfügung zu stellen, die über ein Endoskop verabreicht werden. Das Unternehmen bietet außerdem Speedboat Inject an, ein energiemultimodales Instrument für die Endoskopie; MicroBlate Fine, ein Mikrowellen-Nadelablationsgerät; MicroBlate Flex, ein Mikrowellenablationsgerät für die Ablation von Weichgewebe; und SpydrBlade Flex, ein multimodales endoskopisches Scherengerät. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Endotherapie-Zubehör wie Injektionsnadeln, hämostatische Clips, Schlingen und Pinzetten sowie weitere Produkte für die Gastroenterologie, Pulmonologie und Urologie an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für diagnostische, therapeutische und hygienische Zwecke an. Creo Medical Group PLC wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chepstow, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Creo Medical Group entwickelte sich von £25.2M (FY2021) auf £6.0M (FY2025), rund −30.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £5.3M.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.