Creative Realities, Inc (CREX) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $41.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.7100 bis $1.82) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.28 – $7.86 · Fair‑Value‑Band $0.7100 – $1.82 · der Kurs von $3.02 notiert über dem Fair Value von $1.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Creative Realities, Inc (CREX) notiert aktuell bei $3.02, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Creative Realities, Inc einen Umsatz von $63.8M bei einer Nettomarge von -29.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 67.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -53.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $64.0M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7100 (Bear Case) bis $1.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, CREX ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.36) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.9800). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Creative Realities, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Digital Signage- und Medienlösungen in den USA und international an. Es verkauft Digital-Signage-Hardware von Erstausrüstern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Creative Realities, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Digital Signage- und Medienlösungen in den USA und international an. Es verkauft Digital-Signage-Hardware von Erstausrüstern. Das Unternehmen bietet außerdem Design, Bereitstellung und Verwaltung von Digital Signage- und In-Store-Mediennetzwerkdiensten, einschließlich Hardware-Systemdesign/-Engineering, Hardware-Installation, Inhaltsentwicklung und Netzwerk- und Außendienstunterstützung nach der Entwicklung sowie AdTech, um Werbung und Inhalte direkt und über programmatische Kanäle zu verbreiten. Darüber hinaus bietet es Digital Signage-Softwareplattformen wie ReflectView und Reflect Xperience; AdLogic, eine AdTech-Verwaltungsplattform für Digital Signage-Netzwerke; CPM+, eine Nachfrage- und Angebotsplattform mit Kampagnenmanagement und programmatischer Werbung; Clarity, eine Digital-Signage-Plattform für Menütafel-Lösungen; und iShowroomProX, eine digitale Omnichannel-Vertriebsunterstützungsplattform, die sich an Erstausrüster im Transportsektor richtet. Creative Realities, Inc. hat seinen Hauptsitz in Louisville, Kentucky.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Creative Realities, Inc entwickelte sich von $18.4M (FY2021) auf $57.2M (FY2025), rund +32.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$7.1M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 25/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.