CRISIL Limited (CRISIL) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹299B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +10.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,678). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹1,021 bis ₹2,678). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹1,701 – ₹6,507 · Fair‑Value‑Band ₹1,021 – ₹2,678 · der Kurs von ₹4,507 notiert über dem Fair Value von ₹1,362. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
CRISIL Limited (CRISIL) notiert aktuell bei ₹4,507, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,362 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CRISIL Limited einen Umsatz von ₹38.9B bei einer Nettomarge von 21.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.2B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,021 (Bear Case) bis ₹2,678 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,507 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, CRISIL ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,988) gegenüber Substanzwert (₹277.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
CRISIL Limited, ein Analyseunternehmen, bietet Ratings, Forschung sowie Risiko- und Politikberatungsdienste in Indien, Europa, Nordamerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Rating Services; und Forschung, Analytik und Lösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
CRISIL Limited, ein Analyseunternehmen, bietet Ratings, Forschung sowie Risiko- und Politikberatungsdienste in Indien, Europa, Nordamerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Rating Services; und Forschung, Analytik und Lösungen. Das Unternehmen bietet Bonitätsbewertungen für Unternehmen, Banken und Bankkredite; Kreditanalysedienste; Bewertungsdienste; und Analysedienstleistungen. Darüber hinaus werden Forschungs- und Risikolösungen, Branchenberichte, maßgeschneiderte Forschungsaufträge, Abonnements für Datendienste, Schulungen und Beratungsdienste bereitgestellt. und eine Reihe von Risikomanagement-Tools, Analysen und Lösungen für Finanzinstitute, Banken und Unternehmen. Das Unternehmen war früher als The Credit Rating Information Services of India Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2003 in CRISIL Limited. CRISIL Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CRISIL Limited entwickelte sich von ₹23.0B (FY2021) auf ₹36.5B (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹7.7B (+13.2%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Financial Data & Stock Exchanges · 54 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Financial Data & Stock Exchanges-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| S&P Global Inc SPGI | $450.84 | $196.36 | -56% |
| CME Group CME | $245.05 | $145.51 | -41% |
| Moody's Corporation MCO | $504.46 | $194.82 | -61% |
| Intercontinental Exchange, Inc ICE | $139.65 | $75.95 | -46% |
| Deutsche Börse AG DB1 | €260.90 | €142.42 | -45% |
| Nasdaq, Inc NDAQ | $88.08 | $41.12 | -53% |
| MSCI Inc MSCI | $604.71 | $214.91 | -64% |
| Coinbase Global, Inc COIN | $160.49 | $57.05 | -64% |
| Cboe Global Markets, Inc CBOE | $273.41 | $136.64 | -50% |
| Hithink RoyalFlush Information Network Co 300033 | ¥215.56 | ¥55.36 | -74% |
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Häufige Fragen
Ist CRISIL Limited (CRISIL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CRISIL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CRISIL?
Wie hoch ist der Umsatz von CRISIL Limited (CRISIL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CRISIL?
Zahlt CRISIL Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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