Capricorn Energy PLC (CRNZF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $297M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.39 – $5.07 · Fair‑Value‑Band $4.00 – $4.95 · der Kurs von $5.07 notiert über dem Fair Value von $4.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Capricorn Energy PLC (CRNZF) notiert aktuell bei $5.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Capricorn Energy PLC einen Umsatz von $135M bei einer Nettomarge von 14.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $86.8M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.00 (Bear Case) bis $4.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 107% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, CRNZF ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($13.78) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($3.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Capricorn Energy PLC, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Öl und Gas im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an Onshore-Entwicklungs- und Produktionsanlagen in der westlichen Wüste Ägyptens.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Capricorn Energy PLC, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Öl und Gas im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an Onshore-Entwicklungs- und Produktionsanlagen in der westlichen Wüste Ägyptens. Das Unternehmen war früher als Cairn Energy PLC bekannt und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in Capricorn Energy PLC. Capricorn Energy PLC wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Edinburgh, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Capricorn Energy PLC entwickelte sich von $57.1M (FY2021) auf $138M (FY2025), rund +24.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $19.4M (−61.6%/Jahr seit FY2021).

CRNZF ist 20% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.