Cross Timbers Royalty Trust (CRT) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $53.6M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von $9.47 (Bear) bis $15.78 (Bull), Basis $12.63. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.24 – $23.36 · Fair‑Value‑Band $9.47 – $15.78 · der Kurs von $10.04 notiert unter dem Fair Value von $12.63. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) notiert aktuell bei $10.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cross Timbers Royalty Trust einen Umsatz von $4.5M bei einer Nettomarge von 71.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 61.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 143.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.1B aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.47 (Bear Case) bis $15.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.04 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, CRT ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($19,444) gegenüber Substanzwert ($0.2400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Der Cross Timbers Royalty Trust fungiert als Express Trust in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hält eine Nettogewinnbeteiligung von 90 % an bestimmten produzierenden und nicht produzierenden Lizenzgebühren- und übergeordneten Lizenzgebührenkonzessionsgebieten in Texas, Oklahoma und New Mexico; und 75 % Nettogewinn-Arbeitsbeteiligung an vier …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Der Cross Timbers Royalty Trust fungiert als Express Trust in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hält eine Nettogewinnbeteiligung von 90 % an bestimmten produzierenden und nicht produzierenden Lizenzgebühren- und übergeordneten Lizenzgebührenkonzessionsgebieten in Texas, Oklahoma und New Mexico; und 75 % Nettogewinn-Arbeitsbeteiligung an vier Grundstücken in Texas und drei Grundstücken in Oklahoma. Cross Timbers Royalty Trust wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cross Timbers Royalty Trust entwickelte sich von $7.4M (FY2021) auf $5.8M (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.5M (−9.4%/Jahr seit FY2021).

CRT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.