Centaurus Energy Inc (CTA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 14.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Centaurus Energy Inc C$2,24, Kurs C$4,81, also 53,4 % unter dem Kurs, Qualität 48 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 7 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$0,8400 – C$10,00 · Fair‑Value‑Band C$1,68 – C$2,79 · der Kurs von C$4,81 notiert über dem Fair Value von C$2,24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.
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Centaurus Energy Inc. verfügt über keine nennenswerten Geschäftstätigkeiten. Zuvor war das Unternehmen in Argentinien in der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Erdgas tätig.
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Das Unternehmen war früher als Madalena Energy Inc. bekannt und änderte im September 2019 seinen Namen in Centaurus Energy Inc.. Centaurus Energy Inc. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Centaurus Energy Inc (CTA) notiert aktuell bei C$4,81, während unser modellbasierter Fair Value bei C$2,24 liegt, also 53 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel C$5,60 je Aktie; damit liegen 3 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$4,81.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit C$1,33, und 4 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2022: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2022 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Centaurus Energy Inc entwickelte sich von $23,0 Mio. (FY2021) auf $10,0 Tsd. (FY2025), rund −85,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $125 Tsd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 34 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$1,68 bis C$2,79, der Kurs von C$4,81 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 337 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, CTA ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value C$2,24
SpanneC$1,68 bis C$2,79
Kurs C$4,81 · Abstand −53,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (C$3,08 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2022: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2022 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+66,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−90,6 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−81,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−81,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−52 % → −5.360 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 34,0 %/J über ~6J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 240 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score48 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−53,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)36,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite1,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)−28,2 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)77,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital2,18× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)1,3× · Günstigste 25 %
KBV0,54× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate)3,12× · Teurer als Median
EV/EBITDA40,7× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 21
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100· Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 84
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 74
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Centaurus Energy Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CTA
Häufige Fragen
Ist Centaurus Energy Inc (CTA) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$2,24 gegenüber dem letzten Kurs vom 14.10.2026 von C$4,81, rund 53 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CTA?
Unser modellbasierter Fair Value für Centaurus Energy Inc liegt bei C$2,24 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 14.10.2026): C$4,81.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CTA?
Centaurus Energy Inc hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Centaurus Energy Inc (CTA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$2,24 (Stand 10.11.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Spanne von C$1,68 bis C$2,79. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Centaurus Energy Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$2,24, gegenüber dem letzten Kurs vom 14.10.2026 von C$4,81 rund 53 % tiefer (überbewertet). Spanne von C$1,68 bis C$2,79. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Centaurus Energy Inc (CTA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Centaurus Energy Inc liegt er bei C$2,24 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei C$4,81. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen in 5 Familien (Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Centaurus Energy Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert CTA über dem berechneten Fair Value: Kurs C$4,81, Fair Value C$2,24, rund −53 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CTA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$4,81), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$2,24). Bei Centaurus Energy Inc liegen zwischen beiden C$2,57 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Centaurus Energy Inc wert?
An der Börse wird Centaurus Energy Inc mit rund C$5,1 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das C$4,81; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$2,24 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CTA?
Unsere Modelle spannen für Centaurus Energy Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$1,68, mittleres C$2,24, optimistisches C$2,79 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs C$4,81). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CTA?
Centaurus Energy Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,3 (Stand 10.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$2,24 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 3,1, EV/EBITDA 40,7.
Wie solide ist die Bilanz von Centaurus Energy Inc (CTA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Centaurus Energy Inc (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite 36,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CTA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Centaurus Energy Inc notiert bei C$4,81, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$5,08 und 337 % über dem Tief von C$1,10 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$2,24.
Welche Aktien sind mit Centaurus Energy Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Centaurus Energy Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs C$4,81, berechneter Fair Value C$2,24 (−53 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CTA berechnet?
Wir rechnen Centaurus Energy Inc mit 7 Modellen aus 5 Familien: Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von C$2,24 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Centaurus Energy Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Centaurus Energy Inc (CTA)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 14.10.2026 und liegt bei C$4,81. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$2,24, das sind rund 53 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Centaurus Energy Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$2,79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (48/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kennzahlen von Centaurus Energy Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Centaurus Energy Inc (CTA)?
Die Marktkapitalisierung von Centaurus Energy Inc beträgt C$5,1 Mio. (≈ 3,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Centaurus Energy Inc (CTA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Centaurus Energy Inc liegt bei 16,8 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Centaurus Energy Inc (CTA)?
Der Gewinn je Aktie von Centaurus Energy Inc beträgt C$3,58 (Kurs ÷ EPS = KGV 1,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Centaurus Energy Inc (CTA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Centaurus Energy Inc liegt bei 36,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Centaurus Energy Inc (CTA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Centaurus Energy Inc bei −20,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Centaurus Energy Inc (CTA)?
Die operative Marge von Centaurus Energy Inc liegt bei −28,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Centaurus Energy Inc (CTA)?
Der Umsatz von Centaurus Energy Inc wächst um +77,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −90,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Centaurus Energy Inc (CTA)?
Der Gewinn je Aktie von Centaurus Energy Inc wächst um −11,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Centaurus Energy Inc (CTA)?
Der freie Cashflow von Centaurus Energy Inc beträgt −$629 Tsd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Centaurus Energy Inc (CTA)?
Die Nettoverschuldung von Centaurus Energy Inc beträgt $4,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
10.11.2026