Cambridge Technology Enterprises Limited (CTE) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹858M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹8.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹21.48 – ₹144.40 · Fair‑Value‑Band ₹5.20 – ₹8.67 · der Kurs von ₹44.56 notiert über dem Fair Value von ₹6.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Cambridge Technology Enterprises Limited (CTE) notiert aktuell bei ₹44.56, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹6.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cambridge Technology Enterprises Limited einen Umsatz von ₹1.8B bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹605M. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.20 (Bear Case) bis ₹8.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹44.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 110% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, CTE ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹96.95) gegenüber Gewinnbasiert (₹1.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cambridge Technology Enterprises Limited, ein Unternehmen für Geschäfts- und Technologiedienstleistungen, bietet serviceorientierte, architekturbasierte Unternehmenstransformations- und Integrationslösungen und Dienstleistungen in Indien, den Vereinigten Staaten, Katar, Malaysia und den Philippinen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cambridge Technology Enterprises Limited, ein Unternehmen für Geschäfts- und Technologiedienstleistungen, bietet serviceorientierte, architekturbasierte Unternehmenstransformations- und Integrationslösungen und Dienstleistungen in Indien, den Vereinigten Staaten, Katar, Malaysia und den Philippinen. Das Unternehmen bietet vorgefertigte und vorintegrierte Lösungen für künstliche Intelligenz und Modelle für maschinelles Lernen, die es Unternehmen ermöglichen, Lösungen schneller zu erstellen, bereitzustellen und zu konfigurieren, die Prozessautomatisierung zu verbessern, Anomalien zu erkennen und datengesteuerte Erkenntnisse zu gewinnen; und entwirft, erstellt und implementiert robuste Anwendungen, die Personalisierung, Engagement und Benutzererlebnisse fördern und die Markteinführungszeit verlängern. Darüber hinaus entwirft, verwaltet, migriert und überwacht es die IT-Infrastruktur. und bietet Cloud- und IoT-Dienste an. Das Unternehmen beliefert mittelständische Marktunternehmen und mittelständische Einheiten verschiedener globaler Unternehmen in verschiedenen Branchen. Cambridge Technology Enterprises Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cambridge Technology Enterprises Limited entwickelte sich von ₹1.1B (FY2021) auf ₹1.8B (FY2025), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹4.8M (−53.0%/Jahr seit FY2021).

CTE ist 84% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 491 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.