EN DE
Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung

Covalon Technologies Ltd (CVALF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Covalon Technologies Ltd $1,28, Kurs $2,65, Potenzial −51,7 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · US · Heimat Kanada

CT Covalon Technologies Ltd Logo Einige Daten 24.09.2026

Covalon Technologies Ltd

CVALF · US

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 1,28 $ · Stark überbewertet (−51,7 %)
!Qualität 53/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +4,9 %/J)
!Dünne Margen · 5,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/14)
!Schmaler Burggraben 37/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 22 von 100
Beobachte Covalon Technologies Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten Pro sofort: 1 € im 1. Monat

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

6,64 $ 0,6060 $ Fair Value 1,28 $ 02.2018 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,6060 $ – 6,64 $ · Fair‑Value‑Band 0,8700 $ – 1,67 $ · der Kurs von 2,65 $ notiert über dem Fair Value von 1,28 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Covalon Technologies in deiner Wochenmail mitverfolgen

Jeden Mittwoch siehst du, ob Covalon Technologies auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.

Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

Covalon Technologies Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von medizinischen Produkten in den Bereichen Infektionsmanagement, fortschrittliche Wundversorgung und chirurgische Eingriffe in den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten, Kanada, Lateinamerika, Asien und international.

Mehr anzeigen

Covalon Technologies Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von medizinischen Produkten in den Bereichen Infektionsmanagement, fortschrittliche Wundversorgung und chirurgische Eingriffe in den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten, Kanada, Lateinamerika, Asien und international. Die Plattformtechnologien des Unternehmens umfassen eine Kollagenmatrixplattform, die zur Herstellung einer Produktfamilie zur Behandlung chronischer und infizierter Wunden verwendet wird, darunter diabetische Geschwüre, Druckgeschwüre, venöse Geschwüre, Spender- und Transplantationsstellen, traumatische Wundheilung durch Sekundärheilung, aufgeplatzte chirurgische Wunden sowie Verbrennungen ersten und zweiten Grades; und eine antimikrobielle Silikonklebstoffplattform, die für eine Reihe prä- und postoperativer sowie Gefäßzugangsprodukte verwendet wird, die darauf ausgelegt sind, Bakterien oder Hefen abzutöten, die mit dem antimikrobiellen Silikon in Kontakt kommen. Es bietet auch eine medizinische Beschichtungsplattform, ein Verfahren, das Photopolymerisation nutzt, um aktive Pfropfstellen zu schaffen, an denen neue Polymerketten von der Oberfläche eines vorhandenen medizinischen Geräts initiiert und vermehrt werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen fortschrittliche Wundversorgung, antimikrobielle Verbände, Kollagenverbände, IV-Verbände, perioperative Verbände, Silikonverbände, Gefäßzugangsleitungsschutz und Wundverbände an; sowie chirurgische, perioperative und Infektionsmanagementprodukte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte direkt und über unabhängige Händler unter den Marken ColActive, ColActive PLUS, CovaWound, CovaView, CovaClear IV, IV Clear, SurgiClear, MediClear und VALGuard. Das Unternehmen beliefert Gesundheitsdienstleister wie Krankenhäuser, Wundversorgungszentren, Verbrennungszentren, erweiterte/alternative Pflegeeinrichtungen, Akutpflegeeinrichtungen, häusliche Krankenpflegeagenturen und Arztpraxen. Covalon Technologies Ltd.hat seinen Hauptsitz in Mississauga, Kanada.

Aktienanalyse

Covalon Technologies Ltd (CVALF) notiert aktuell bei 2,65 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,28 $ liegt, also 51,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,44 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,65 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,5200 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 0,8700 $ (Bear) bis 1,67 $ (Bull), der Kurs von 2,65 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Covalon Technologies Ltd entwickelte sich von 19,6 Mio. C$ (FY2021) auf 32,8 Mio. C$ (FY2025), rund +13,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,1 Mio. C$ (−45,6 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 72,7 Mio. $ · KGV 66,3 · KUV 4,15 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0400 $ · Nettomarge 6,3 % · Eigenkapitalrendite 5,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −6,9 % · Operative Marge 10,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 126 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, CVALF ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,8700 $ Fair Value 1,28 $ Bull 1,67 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0400 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 0,8100 $ 1,24 $ 2,29 $ 77
Wachstums-DCF 0,8000 $ 1,29 $ 2,04 $ 77
Owner Earnings 1,06 $ 1,83 $ 3,26 $ 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,8100 $ 1,24 $ 2,29 $ 77
Owner Earnings 1,06 $ 1,83 $ 3,26 $ 74
5J-Umsatz-Exit 0,7300 $ 1,12 $ 1,67 $ 72
5J-EBITDA-Exit 0,9200 $ 1,54 $ 2,36 $ 74
5J-KGV-Exit 1,01 $ 1,74 $ 2,62 $ 70
10J-Umsatz-Exit 0,7400 $ 1,12 $ 1,77 $ 66
10J-EBITDA-Exit 0,8800 $ 1,44 $ 2,37 $ 67
10J-KGV-Exit 0,9400 $ 1,59 $ 2,61 $ 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,3600 $ 2,08 $ 2,90 $ 63
Lynch-Fair-Value 0,5900 $ 0,8400 $ 1,10 $ 61
PEG = 1,0 0,5900 $ 0,8400 $ 1,10 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 0,6500 $ 0,7100 $ 0,7600 $ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,8600 $ 1,15 $ 1,44 $ 63
KUV-Multiple 0,6700 $ 0,8900 $ 1,11 $ 58
KBV-Multiple 0,6700 $ 0,8900 $ 1,11 $ 55
EV/EBIT 0,8500 $ 1,04 $ 1,23 $ 66
EV/EBITDA 1,01 $ 1,25 $ 1,49 $ 67
EV/Umsatz 0,6900 $ 0,8600 $ 1,04 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,3900 $ 0,5200 $ 0,7800 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,8000 $ 1,29 $ 2,04 $ 77
Umsatz-Margen-DCF 0,7300 $ 1,10 $ 1,62 $ 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,6200 $ 0,6400 $ 0,7000 $ 71
ROIC-Compounder 0,6500 $ 0,7100 $ 0,7600 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,8900 $ 1,27 $ 1,65 $ 67

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Benachrichtige mich, wenn CVALF den Fair Value erreicht

Leg CVALF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 84

Profitabilität 53
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 14
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 38
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 78
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 58
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 87
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 67
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 64/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−39,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−39,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−24 % → 5 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,0 %/J über ~6J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+34,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +31,5 % im Jahr.

CVALF wirkt überbewertet: Fair Value 52 % unter dem Kurs. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Covalon Technologies Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Instruments & Supplies · 191 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −64,1 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 5,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 5,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 10,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 15,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,21× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 66,3× · Teuerste 25 %
KBV 2,43× · Teurer als Median
KUV (TTM) 2,28× · Günstiger als Median
P/FCF 51,7× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 48,5× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 25
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)75 · Sektor 36
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)22 · Sektor 27
GESUNDHEIT (wenig Schulden)90 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 32

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Intuitive Surgical, Inc ISRG 406,63 $ 348,72 $ −14 %
EssilorLuxottica Société anonyme EL 144,60 € 159,06 € +10 %
Becton, Dickinson and Company BDX 178,07 $ 104,73 $ −41 %
Medline Inc MDLN 34,70 $ 29,06 $ −16 %
Alcon Inc ALC 63,94 $ 40,13 $ −37 %
West Pharmaceutical Services, Inc WST 375,65 $ 137,81 $ −63 %
Sartorius Stedim Biotech S.A DIM 208,20 € 54,82 € −74 %
Straumann Holding STMN 89,80 CHF 45,50 CHF −49 %
Sartorius Aktiengesellschaft SRT 206,50 € 42,05 € −80 %
Solventum Corporation SOLV 89,50 $ 134,36 $ +50 %

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Covalon Technologies Ltd · Fair Value
1,28 $ −52%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Covalon Technologies Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CVALF

Häufige Fragen

Ist Covalon Technologies Ltd (CVALF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,28 $ gegenüber einem Kurs von 2,65 $, rund −52 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CVALF?
Unser modellbasierter Fair Value für Covalon Technologies Ltd liegt bei 1,28 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,65 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CVALF?
Covalon Technologies Ltd hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Covalon Technologies Ltd (CVALF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,28 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,8700 $, optimistisches Szenario 1,67 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Covalon Technologies Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,28 $, gegenüber einem Kurs von 2,65 $ rund −52 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,8700 $, optimistisches Szenario 1,67 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Covalon Technologies Ltd (CVALF)?
Covalon Technologies Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 32,7 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Covalon Technologies Ltd (CVALF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Covalon Technologies Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +34,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CVALF?
Unsere Modelle diskontieren Covalon Technologies Ltd mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,01, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Covalon Technologies Ltd sind das +34,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Covalon Technologies Ltd (CVALF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Covalon Technologies Ltd um +4,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +34,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Covalon Technologies Ltd (CVALF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Covalon Technologies Ltd einpreist (+34,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Covalon Technologies Ltd (CVALF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,39 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Covalon Technologies Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Covalon Technologies Ltd (CVALF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Covalon Technologies Ltd liegt er bei 1,28 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,65 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Covalon Technologies Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert CVALF über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,65 $, Fair Value 1,28 $, rund −52 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CVALF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,65 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,28 $). Bei Covalon Technologies Ltd liegen zwischen beiden 1,37 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Covalon Technologies Ltd wert?
An der Börse wird Covalon Technologies Ltd mit rund 72,7 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,65 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,28 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CVALF?
Unsere Modelle spannen für Covalon Technologies Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,8700 $, mittleres 1,28 $, optimistisches 1,67 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,65 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CVALF?
Covalon Technologies Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 66,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,28 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,4, KUV 2,3, EV/EBITDA 48,5.
Wie solide ist die Bilanz von Covalon Technologies Ltd (CVALF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Covalon Technologies Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,21. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CVALF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Covalon Technologies Ltd notiert bei 2,65 $, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,20 $ und 126 % über dem Tief von 1,17 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,28 $.
Welche Aktien sind mit Covalon Technologies Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Intuitive Surgical, Inc, EssilorLuxottica Société anonyme, Becton, Dickinson and Company, Medline Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Covalon Technologies Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,65 $, berechneter Fair Value 1,28 $ (−52 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CVALF berechnet?
Wir rechnen Covalon Technologies Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,28 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Covalon Technologies Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Covalon Technologies Ltd (CVALF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 2,65 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,28 $, das sind rund −52 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Covalon Technologies Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,67 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (0,8700 $ bis 1,67 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Covalon Technologies Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Covalon Technologies Ltd (CVALF)?
Die Marktkapitalisierung von Covalon Technologies Ltd beträgt 72,7 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Covalon Technologies Ltd (CVALF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Covalon Technologies Ltd liegt bei 4,15 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Covalon Technologies Ltd (CVALF)?
Der Gewinn je Aktie von Covalon Technologies Ltd beträgt 0,0400 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 66,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Covalon Technologies Ltd (CVALF)?
Die Nettomarge von Covalon Technologies Ltd liegt bei 6,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Covalon Technologies Ltd (CVALF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Covalon Technologies Ltd liegt bei 5,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Covalon Technologies Ltd (CVALF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Covalon Technologies Ltd bei −6,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Covalon Technologies Ltd (CVALF)?
Die operative Marge von Covalon Technologies Ltd liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Covalon Technologies Ltd (CVALF)?
Der Umsatz von Covalon Technologies Ltd wächst um +15,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +21,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Covalon Technologies Ltd (CVALF)?
Der Gewinn je Aktie von Covalon Technologies Ltd wächst um +153 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Covalon Technologies Ltd (CVALF)?
Der freie Cashflow von Covalon Technologies Ltd beträgt 1,4 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Kostenlos · ohne Konto

Covalon Technologies Ltd in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Covalon Technologies Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.