CVRx, Inc (CVRX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $131M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.7650 bis $1.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.39 – $33.01 · Fair‑Value‑Band $0.7650 – $1.45 · der Kurs von $2.39 notiert über dem Fair Value von $1.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

CVRx, Inc (CVRX) notiert aktuell bei $2.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CVRx, Inc einen Umsatz von $59.1M bei einer Nettomarge von -89.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $24.9M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7650 (Bear Case) bis $1.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, CVRX ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CVRx, Inc., ein kommerziell tätiges Unternehmen für medizinische Geräte, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Neuromodulationslösungen für Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den USA, Deutschland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CVRx, Inc., ein kommerziell tätiges Unternehmen für medizinische Geräte, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Neuromodulationslösungen für Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den USA, Deutschland und international. Das Unternehmen bietet Barostim an, ein implantierbares Gerät, das elektrische Impulse an Barorezeptoren in der Wand der Halsschlagader abgibt, um einer verminderten Signalübertragung durch Barorezeptoren entgegenzuwirken, und bietet eine Baroreflex-Aktivierungstherapie, die das Herz-Kreislauf-System mit dem autonomen Nervensystem verbindet. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter, Handelsvertreter und unabhängige Vertriebshändler. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CVRx, Inc entwickelte sich von $13.0M (FY2021) auf $56.7M (FY2025), rund +44.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$53.3M.

CVRX ist 52% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.