CyanConnode Holdings (CYAN) Fair Value & Analyse

Technologie · GB · Marktkap. 28.3M GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.0483 – £0.2279 · der Kurs von £0.0805 notiert über dem Fair Value von £0.0170. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

CyanConnode Holdings (CYAN) notiert aktuell bei £0.0805, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CyanConnode Holdings einen Umsatz von £16.0M bei einer Nettomarge von -29.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £3.8M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, CYAN ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CyanConnode Holdings plc entwirft, entwickelt und vertreibt Schmalband-Radiofrequenz-(RF)-Mesh- und Mobilfunknetze, die Omni-Internet-of-Things-Kommunikation (IoT) in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und international ermöglichen. Es bietet drahtlose Kommunikationstechnologie für Smart Metering, Beleuchtung und IoT.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CyanConnode Holdings plc entwirft, entwickelt und vertreibt Schmalband-Radiofrequenz-(RF)-Mesh- und Mobilfunknetze, die Omni-Internet-of-Things-Kommunikation (IoT) in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und international ermöglichen. Es bietet drahtlose Kommunikationstechnologie für Smart Metering, Beleuchtung und IoT. Das Unternehmen bietet Schmalband-RF-Mesh-Technologie an, die Multianwendungsnetzwerke unterstützt und die Kommunikation mit jedem Gerät ermöglicht, einschließlich Gas-, Wasser- und Stromzählern sowie Straßenbeleuchtung und Ampeln. Darüber hinaus bietet es Omnimesh, eine standardbasierte Smart-Metering-Lösung; und die Omni-IoT-Plattform, die IoT-Lösungen für mehrere Netzwerke und Anwendungen bietet. Das Unternehmen war früher als Cyan Holdings plc bekannt und änderte seinen Namen im November 2016 in CyanConnode Holdings plc. CyanConnode Holdings plc wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CyanConnode Holdings entwickelte sich von £6.4M (FY2021) auf £14.2M (FY2025), rund +21.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£3.8M.

CYAN ist 79% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.