CYBERDYNE Inc (CYBQF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 394 Mio. $

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 719 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.03 – $5.14 · Fair‑Value‑Band $0.1200 – $0.2000 · der Kurs von $1.31 notiert über dem Fair Value von $0.1600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

CYBERDYNE Inc (CYBQF) notiert aktuell bei $1.31, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CYBERDYNE Inc einen Umsatz von 3,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 8,3 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1200 (Bear Case) bis $0.2000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, CYBQF ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($200.21) gegenüber Gewinnbasiert ($12.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CYBERDYNE Inc. erforscht, entwickelt, produziert, verkauft, vermietet und wartet Robotergeräte und -systeme für Medizin und Soziales in Japan, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CYBERDYNE Inc. erforscht, entwickelt, produziert, verkauft, vermietet und wartet Robotergeräte und -systeme für Medizin und Soziales in Japan, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums. Das Unternehmen bietet Hybrid Assistive Limb (HAL) für den medizinischen Einsatz in der unteren Extremität und beim Einzelgelenktyp an; nichtmedizinischer HAL für die untere Extremität, den Einzelgelenktyp und den Lendenbereich; HAL-Peripheriegeräte; Reinigungsroboter; Transportroboter für verschiedene Transportaufgaben in Fabriken, Büros und anderen Innenräumen; Acoustic X, eine Hochgeschwindigkeits-Lichtimpuls-LED-Array-Lichtquelle, die photoakustische Bildgebung in Echtzeit ermöglicht; und CYIN für lebende Unterstützung, eine Schnittstelle, die biologische Informationen nutzt, die freiwillig außerhalb von Muskelaktivitäten gesteuert werden können. Es bietet auch die Cybernics-Behandlung an, eine Behandlung, die HAL nutzt, um die Funktion des Trägers bei Rückenmarksverletzungen, Schlaganfall, neuromuskulären Erkrankungen usw. zu verbessern und zu regenerieren; Neuro HALFIT zur Verbesserung des Gehirn-Nerven-Muskel-Skelett-Systems; MTX Neuro HAL Plus zur Verbesserung der Leistung der Gehirn-Nerven-Funktionen von Sportlern; und Neuro HALFIT zu Hause zur Verbesserung der körperlichen Funktionen. Darüber hinaus leistet das Unternehmen Rettungsunterstützung an Katastrophenstandorten, schwere Arbeitsunterstützung für Fabriken und Werke und ist im Unterhaltungsgeschäft tätig. CYBERDYNE Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsukuba, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CYBERDYNE Inc entwickelte sich von $2.2B (FY2022) auf $3.9B (FY2026), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $154M.

CYBQF ist 88% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 364 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.