Data Patterns (India) Limited (DATAPATTNS) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹252B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,215). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹389.36 bis ₹1,215). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
56‑Monats‑Spanne ₹577.72 – ₹4,856 · Fair‑Value‑Band ₹389.36 – ₹1,215 · der Kurs von ₹4,491 notiert über dem Fair Value von ₹884.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Data Patterns (India) Limited (DATAPATTNS) notiert aktuell bei ₹4,491, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹884.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Data Patterns (India) Limited einen Umsatz von ₹9.2B bei einer Nettomarge von 29.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹886M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹389.36 (Bear Case) bis ₹1,215 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,491 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 111% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, DATAPATTNS ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,148) gegenüber Dividendendiskontierung (₹135.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Data Patterns (India) Limited bietet Elektroniklösungen für Verteidigung und Luft- und Raumfahrt in Indien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Mess-, Prüf-, Navigations- und Steuerungsgeräten; und Luft- und Raumfahrzeuge und zugehörige Maschinen sowie technische Tests und Analysen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Data Patterns (India) Limited bietet Elektroniklösungen für Verteidigung und Luft- und Raumfahrt in Indien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Mess-, Prüf-, Navigations- und Steuerungsgeräten; und Luft- und Raumfahrzeuge und zugehörige Maschinen sowie technische Tests und Analysen. Darüber hinaus bietet es COTS-Boards, ATE- und Testsysteme, HF- und Mikrowellenprodukte, Produkte für die elektronische Kriegsführung, Cockpit- und robuste Displays, Radar und Radarsubsysteme, Produkte zur Freund-Feind-Identifizierung, Avioniksysteme, Laser- und elektrooptische Systeme, Raumfahrtsysteme, Stromversorgungsprodukte, Marinesysteme, Kommunikationsprodukte, Kardan- und Stellantriebssteuerungsprodukte, Start- und Feuerleitsysteme, Hochgeschwindigkeitsprozessoren, digitale ZF-Prozessoren und Wellenformgeneratoren. Konsolen und Navigationssysteme; sowie Software- und Anwendungsprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hardware-Design, Produktentwicklung, ATE-/Funktionstestgeräte, FPGA, Software, Mikrowelle, mechanisches Produktdesign, Fertigung und Umweltqualifikationstests an. Data Patterns (India) Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Data Patterns (India) Limited entwickelte sich von ₹3.1B (FY2022) auf ₹9.2B (FY2026), rund +31.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.7B (+30.4%/Jahr seit FY2022).
DATAPATTNS ist 80% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 229 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | $381.22 | $116.71 | -69% |
| RTX Corporation RTX | $195.93 | $88.37 | -55% |
| Airbus SE 1AIR | €213.25 | €86.20 | -60% |
| The Boeing Company BA | $217.11 | $48.20 | -78% |
| China CSSC Holdings 600150 | ¥34.31 | ¥21.90 | -36% |
| HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 | 466,000 KRW | 272,966 KRW | -41% |
| Hanwha Aerospace Co 012450 | 967,000 KRW | 573,468 KRW | -41% |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS | 337.50 TRY | 130.70 TRY | -61% |
| Saab AB SAABB | kr 520.40 | kr 212.84 | -59% |
| Kongsberg Gruppen ASA KOG | kr 277.50 | kr 106.93 | -61% |
Data Patterns (India) Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Data Patterns (India) Limited (DATAPATTNS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DATAPATTNS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DATAPATTNS?
Wie hoch ist der Umsatz von Data Patterns (India) Limited (DATAPATTNS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DATAPATTNS?
Zahlt Data Patterns (India) Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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