DBA Group (DBA) Fair Value & Analyse

Industrie · IT · Marktkap. €47.2M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€2.72 bis €7.31). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.09 – €4.60 · Fair‑Value‑Band €2.72 – €7.31 · der Kurs von €4.19 notiert unter dem Fair Value von €5.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

DBA Group (DBA) notiert aktuell bei €4.19, während unser modellbasierter Fair Value bei €5.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DBA Group einen Umsatz von €129M bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.3%. Die Nettoverschuldung beträgt €8.4M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.72 (Bear Case) bis €7.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.19 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, DBA ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€5.85) gegenüber Wachstums-DCF (€0.2900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DBA Group S.p.A. bietet Beratungs-, Architektur-, Ingenieurs- und Projektmanagementdienstleistungen an. Es bietet technische und technologische Dienstleistungen an; Beratungsdienstleistungen; Ingenieurdienstleistungen; Bürodienstleistungen im Bereich Architektur und Projektmanagement sowie Entwicklung von Projekten, Vermögenswerten und Lebenszyklen; und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DBA Group S.p.A. bietet Beratungs-, Architektur-, Ingenieurs- und Projektmanagementdienstleistungen an. Es bietet technische und technologische Dienstleistungen an; Beratungsdienstleistungen; Ingenieurdienstleistungen; Bürodienstleistungen im Bereich Architektur und Projektmanagement sowie Entwicklung von Projekten, Vermögenswerten und Lebenszyklen; und Softwareplattformen. Das Unternehmen bietet außerdem professionelle, technische und Managementdienstleistungen an; und Informationssicherheits-, Management- und Cybersicherheitsdienste. Es bedient Immobilien, Telekommunikation und Medien, Transport und Logistik sowie andere Märkte. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Villorba, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DBA Group entwickelte sich von €69.1M (FY2020) auf €115M (FY2024), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €3.0M.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.