Delta Manufacturing Limited (DELTAMAGNT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹672M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹9.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹2.58 bis ₹9.16). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹27.00 – ₹125.69 · Fair‑Value‑Band ₹2.58 – ₹9.16 · der Kurs von ₹58.14 notiert über dem Fair Value von ₹7.55. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Delta Manufacturing Limited (DELTAMAGNT) notiert aktuell bei ₹58.14, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delta Manufacturing Limited einen Umsatz von ₹619M bei einer Nettomarge von -20.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹394M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2.58 (Bear Case) bis ₹9.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹58.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, DELTAMAGNT ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹20.79) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.5400). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Delta Manufacturing Limited produziert und vertreibt Hartferrite, Weichferrite, gewebte Textiletiketten, Wärmeübertragungsetiketten, bedruckte Stoffetiketten und elastische/gewebte Bänder in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hartferrite und Textilien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Delta Manufacturing Limited produziert und vertreibt Hartferrite, Weichferrite, gewebte Textiletiketten, Wärmeübertragungsetiketten, bedruckte Stoffetiketten und elastische/gewebte Bänder in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hartferrite und Textilien tätig. Das Unternehmen liefert Sektormagnete für den Einsatz in Kfz-Magnetzündern und Lichtmaschinen. Motormagnete für Anlasser von Automobilen und Motorrädern; Ferrofluid-Flüssigkeitsmagnete für Anwendungen in Lautsprechern, elektronischen Geräten, Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, analytischen Instrumenten, Biomedizin, Wärmeübertragungskühlung sowie Anzeige- und Bildungskits; und Ringmagnete für Lautsprecher und Hebevorrichtungen usw. Das Unternehmen bietet auch isotrope Magnete für Spielzeuge, Spiele und Mikromotoren an; Einbettungspulvermagnete mit niedriger Energie zur Verwendung in Verbundanwendungen; und Seltenerdmagnete, die in Antriebsmotoren von Elektrofahrzeugen, Solarpumpen und Drohnenmotoren verwendet werden. Darüber hinaus werden Weichferrit, gewebte Textiletiketten, bedruckte Stoffetiketten, Wärmeübertragungsetiketten sowie elastische, gewebte und nicht elastische Bänder hergestellt. Das Unternehmen war früher als Delta Magnets Limited bekannt und änderte im Oktober 2008 seinen Namen in Delta Manufacturing Limited. Delta Manufacturing Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Delta Manufacturing Limited entwickelte sich von ₹880M (FY2022) auf ₹619M (FY2026), rund −8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹124M.

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.