Demco Public Company (DEMCO) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 2.8B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.5100 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.59 THB – 6.35 THB · Fair‑Value‑Band 0.3800 THB – 0.5100 THB · der Kurs von 3.26 THB notiert über dem Fair Value von 0.4500 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Demco Public Company (DEMCO) notiert aktuell bei 3.26 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4500 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Demco Public Company einen Umsatz von 2.1B THB bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 51.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B THB. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3800 THB (Bear Case) bis 0.5100 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.26 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, DEMCO ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3.21 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.1400 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Demco Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Erbringung von Elektroanlagenbau- und Servicearbeiten in den Bereichen Elektrotechnik und Telekommunikation in Thailand.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Demco Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Erbringung von Elektroanlagenbau- und Servicearbeiten in den Bereichen Elektrotechnik und Telekommunikation in Thailand. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Vertrieb, Strom aus Solarenergie, Elektroarbeiten, Auftragsarbeiten, sonstige Dienstleistungen sowie Vertrieb und Bereitstellung von Serviceleistungen für Biomassekraftwerke. Das Vertriebssegment produziert und verkauft Stahlkonstruktionen für Elektro- und Telekommunikationsarbeiten; und Wasser. Das Segment Strom aus Solarstrom erzeugt und vertreibt Strom aus Solarenergie. Das Segment Electrical Work Services entwirft, konstruiert und verwaltet Elektroarbeiten. Das Segment Engagement Work Services produziert und installiert vorgefertigte Stahlkonstruktionen und Hochdruckbehälter. Das Segment Sonstige Dienstleistungen bietet Bauarbeiten, Kommunikation und andere Dienstleistungen an. Das Segment „Vertrieb und Service für Biomassekraftwerke“ befasst sich mit dem Betriebsservice und der Wartung von Biomassekraftwerken; und bietet Biomasse-Brennstoff an. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Stahltragkonstruktionen und Stahltürme; und handelt mit zusammengebauten Telekommunikationsgeräten, Kommunikationsgeräten und Elektrogeräten, verkauft außerdem Baumaterialien und produziert und vertreibt verzinkte Stahlkonstruktionen und Elektrogeräte. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien und in Versorgungssysteme, darunter Windenergie, Solarparks und Solardachprojekte. Darüber hinaus entwirft, beschafft, konstruiert, testet, installiert und wartet das Unternehmen Elektrotechnik, erneuerbare Energien, Signal- und Kommunikationstechnik, Mechanik und Elektrik, Telekommunikationstürme und energiesparende Arbeiten.Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien von Versorgungssystemen tätig. und Stromerzeugungs- und -übertragungsgeschäft. Demco Public Company Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pathum Thani, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Demco Public Company entwickelte sich von 2.6B THB (FY2021) auf 2.1B THB (FY2025), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.8M THB (−40.3%/Jahr seit FY2021).

DEMCO ist 86% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 841 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.