Denge Yatirim Holding (DENGE) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 1.4B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.90 TRY (Bear) bis 2.86 TRY (Bull), Basis 2.86 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7438 TRY – 5.01 TRY · Fair‑Value‑Band 1.90 TRY – 2.86 TRY · der Kurs von 2.31 TRY notiert unter dem Fair Value von 2.86 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Denge Yatirim Holding (DENGE) notiert aktuell bei 2.31 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.86 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Denge Yatirim Holding einen Umsatz von 552M TRY bei einer Nettomarge von -37.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 148M TRY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.90 TRY (Bear Case) bis 2.86 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.31 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, DENGE ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Denge Yatirim Holding A.S. ist in den Bereichen Logistik, Immobilien und Technologie in der Türkei und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Denge Yatirim Holding A.S. ist in den Bereichen Logistik, Immobilien und Technologie in der Türkei und international tätig. Das Unternehmen ist an der Produktion von Filmen, Fernsehserien, Dokumentationen, nationalen und internationalen Kino-, Fernseh- und digitalen Rundfunkplattformen beteiligt; sowie Vorbereitung und Vermarktung von Werbespots, Fernsehprogrammen und anderen Inhalten. Es bietet auch integrierte Hafendienste an; Transportdienstleistungen wie FTL, LTL, Mikroverteilung und Flotte sowie Lagerdienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Verkauf, Vertrieb und Kundendienst für Computer- und Peripherieprodukte. Darüber hinaus bietet es Zugangs-, Netzwerk- und Sicherheitslösungen sowie Finanzdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in Bauauftragsaktivitäten wie Ingenieurwesen und Architektur, Projektentwicklung, Wohnungsbau und Produktion von Geschäftszentren tätig. Denge Yatirim Holding A.S. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Denge Yatirim Holding entwickelte sich von 137M TRY (FY2021) auf 603M TRY (FY2025), rund +44.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −447M TRY.

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.