C.H. Robinson Worldwide, Inc (CHRW) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $22.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($111.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $64.74 – $209.42 · Fair‑Value‑Band $63.50 – $111.31 · der Kurs von $146.66 notiert über dem Fair Value von $86.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

C.H. Robinson Worldwide, Inc (CHRW) notiert aktuell bei $146.66, während unser modellbasierter Fair Value bei $86.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte C.H. Robinson Worldwide, Inc einen Umsatz von $16.2B bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $63.50 (Bear Case) bis $111.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $146.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, CHRW ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($103.93) gegenüber Substanzwert ($10.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

C.H. Robinson Worldwide, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Frachttransporte und damit verbundene Logistik- und Lieferkettendienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: North American Land Transportation und Global Forwarding.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

C.H. Robinson Worldwide, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Frachttransporte und damit verbundene Logistik- und Lieferkettendienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: North American Land Transportation und Global Forwarding. Das Unternehmen bietet Transport- und Logistikdienstleistungen an, wie z. B. LKW-Ladungen; Vermittlungsdienste für den Transport kleinerer LKW-Ladungen, die den Versand einzelner oder mehrerer Frachtpaletten umfassen; intermodaler Transport, der den Transport von Fracht in Containern oder Anhängern durch eine Kombination aus LKW und Schiene umfasst; und nicht schiffsbetriebende gemeinsame Transport- und Speditionsdienste sowie die Organisation indirekter Luftfracht- und Speditionsdienste, die Tür-zu-Tür-Dienste anbieten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zollabfertigungsdienstleistungen an. und andere Logistikdienstleistungen, wie z. B. kostenpflichtige Management-, Lagerhaltungs-, Supply-Chain-Beratungs- und Optimierungsdienste sowie andere Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter dem Handelsnamen Robinson Fresh am Kauf, Verkauf und/oder der Vermarktung von frischem Obst, Gemüse und anderen verderblichen Artikeln mit Mehrwert beteiligt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transportmanagement und andere Landtransportdienstleistungen an. Es beliefert Lebensmitteleinzelhändler, Restaurants und Lebensmittelgroßhändler mit frischen Produkten. C.H. Robinson Worldwide, Inc. wurde 1905 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von C.H. Robinson Worldwide, Inc entwickelte sich von $23.1B (FY2021) auf $16.2B (FY2025), rund −8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $587M (−8.7%/Jahr seit FY2021).

CHRW ist 41% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 216 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 86/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.