Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret A.S. (DERIM) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 1.8B TRY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 96% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (55.66 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.76 TRY – 59.00 TRY · Fair‑Value‑Band 55.66 TRY – 72.64 TRY · der Kurs von 33.80 TRY notiert unter dem Fair Value von 66.15 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret A.S. (DERIM) notiert aktuell bei 33.80 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 66.15 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 4.2B TRY bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.7. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 55.66 TRY (Bear Case) bis 72.64 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33.80 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, DERIM ist mit 96% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (148.34 TRY) gegenüber Substanzwert (7.80 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret A.S. bietet Lederbekleidung, Jacken und Schuhe für Männer und Frauen in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Lederbekleidungsprodukte an, darunter Wildlederbekleidung, Lederjacken und -mäntel, Leder-Trenchcoats und -Mäntel, Teddybären, Lederwesten und Softwear.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret A.S. bietet Lederbekleidung, Jacken und Schuhe für Männer und Frauen in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Lederbekleidungsprodukte an, darunter Wildlederbekleidung, Lederjacken und -mäntel, Leder-Trenchcoats und -Mäntel, Teddybären, Lederwesten und Softwear. Schulter- und Handtaschen, Umhängetaschen, Rucksäcke, Clutch- und Portfolio-Taschen, Ledertaschen, Box- und Webtaschen, Laptop- und Aktentaschen, Kurier- und Hüfttaschen sowie Reisetaschen; Accessoires, einschließlich Brieftaschen, Kartenetuis, Gürtel, Anhänger, Socken und Pflegeprodukte; Kinderprodukte; und Schuhe wie Turnschuhe, Slipper, Ballerinas, Flats, High Heels, Stiefel, Sandalen, Hausschuhe, Espadrilles, flache und bequeme Schuhe sowie Freizeit- und klassische Schuhe. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Derimod, D-Pack, Derimod Studio, Teddy, Geox, Caterpillar, Harley Davidson, Skechers, Alberto Guardiani und Birkenstock über seine angemieteten Geschäfte, E-Commerce und Händler. Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret A.S. wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 377M TRY (FY2021) auf 4.5B TRY (FY2025), rund +86.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 93.0M TRY (+141.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.