Defentect Group (DFTC) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $7.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0298). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0022 – $0.1140 · Fair‑Value‑Band $0.0213 – $0.0298 · der Kurs von $0.0739 notiert über dem Fair Value von $0.0298. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Defentect Group (DFTC) notiert aktuell bei $0.0739, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0298 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $286K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 82.1%. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0213 (Bear Case) bis $0.0298 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0739 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, DFTC ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.0200) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Defentect Group, Inc. entwickelt und liefert IP-basierte Alarmsysteme, die vor chemischen, biologischen, radiologischen, nuklearen und explosiven Bedrohungen schützen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Defentect Group, Inc. entwickelt und liefert IP-basierte Alarmsysteme, die vor chemischen, biologischen, radiologischen, nuklearen und explosiven Bedrohungen schützen. Das Unternehmen bietet DM3 an, eine Softwareplattform, die die Integration mehrerer Sensoren zur Koordinierung von Sicherheitssystemen über eine einfache grafische Benutzeroberfläche ermöglicht und die Kommunikation und datengesteuerte Nachrichtenübermittlung zwischen Systemen und an Notfallpersonal initiiert; und DefenCall, eine iPhone-Anwendung, die mit DM3 verknüpft ist und ein mobiles persönliches Sicherheitsgerät und einen mobilen Dienst erstellt. Es bietet auch GammaTect Zero, ein Integrationsgerät, das einen Analog-Digital-Wandler und ein Kommunikationsmodul kombiniert; GammaTect Two, ein Gammadetektor auf Geiger-Müller-Basis, der Gammastrahlung über 50 MikroR/h erkennt; und GammaTect Four, ein szintillatorbasierter Gammastrahlungssensor, der Echtzeitwarnungen und die Identifizierung von Gammastrahlungsisotopen in einem unbeaufsichtigten Perimeter- oder Portalnetzwerk ermöglicht. Das Unternehmen war früher als Splinternet Holdings, Inc. bekannt. Defentect Group, Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in New Canaan, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2007 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Defentect Group entwickelte sich von $375K (FY2007) auf $120K (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$184K.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.