Dhampur Sugar Mills Limited (DHAMPURSUG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹8.8B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹129.07 (Bear) bis ₹229.62 (Bull), Basis ₹172.10. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹108.96 – ₹485.55 · Fair‑Value‑Band ₹129.07 – ₹229.62 · der Kurs von ₹159.23 notiert unter dem Fair Value von ₹172.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Dhampur Sugar Mills Limited (DHAMPURSUG) notiert aktuell bei ₹159.23, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹172.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dhampur Sugar Mills Limited einen Umsatz von ₹19.7B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹8.9B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹129.07 (Bear Case) bis ₹229.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹159.23 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, DHAMPURSUG ist mit 8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹259.06) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.4000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dhampur Sugar Mills Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zucker und seine Nebenprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Zucker, Strom, Ethanol, Chemikalien, Spiritus und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dhampur Sugar Mills Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zucker und seine Nebenprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Zucker, Strom, Ethanol, Chemikalien, Spiritus und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Marken-, Weiß- und Rohzucker an; Chemikalien/Ethylacetat; RS, Ethanol, extraneutraler Alkohol und Industriealkohol; und Landschnaps. Es verkauft auch Benzin und landwirtschaftliche Produkte; und erzeugt und verkauft Strom aus Bagasse und Melasse. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit einer Leistung von 126,50 Megawatt. Dhampur Sugar Mills Limited wurde 1933 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dhampur Sugar Mills Limited entwickelte sich von ₹18.8B (FY2022) auf ₹19.7B (FY2026), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹651M (−18.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Confectioners · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.