Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 46 % über unserem Fair Value von 19,89 ₹.
Beobachte DIANA TEA CO.LTD. kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachten
Stärken
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +4,6 %/J)
!Dünne Margen · 2,0 % Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (6/12)
!Schmaler Burggraben 15/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (24,87 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14,98 ₹ – 48,16 ₹ · Fair‑Value‑Band 14,92 ₹ – 24,87 ₹ · der Kurs von 29,03 ₹ notiert über dem Fair Value von 19,89 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
DIANA TEA CO.LTD. (DIANATEA) notiert aktuell bei 29,03 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,89 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 29,49 ₹ je Aktie; damit liegen 2 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 29,03 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 10,47 ₹, und 20 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DIANA TEA CO.LTD. einen Umsatz von 881 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 2,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 382 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,92 ₹ (Bear Case) bis 24,87 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29,03 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −8 % Fair-Value-Potenzial, DIANATEA ist mit −31 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5033 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt9,74 ₹13,79 ₹18,91 ₹81
Wachstums-DCF9,89 ₹13,52 ₹17,88 ₹79
Residualeinkommen29,65 ₹27,85 ₹21,12 ₹76
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt9,74 ₹13,79 ₹18,91 ₹81
5J-Umsatz-Exit10,46 ₹16,55 ₹24,11 ₹72
5J-EBITDA-Exit17,31 ₹28,89 ₹42,04 ₹74
5J-KGV-Exit12,90 ₹20,95 ₹29,09 ₹70
10J-Umsatz-Exit9,73 ₹14,81 ₹21,20 ₹66
10J-EBITDA-Exit13,98 ₹22,49 ₹33,29 ₹68
10J-KGV-Exit11,45 ₹17,55 ₹24,56 ₹64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd7,96 ₹20,46 ₹26,64 ₹65
PEG = 1,03,84 ₹5,49 ₹7,13 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)9,09 ₹10,47 ₹11,62 ₹74
Multiplikatoren
KGV-Multiple18,43 ₹24,57 ₹30,72 ₹63
KUV-Multiple14,92 ₹19,89 ₹24,87 ₹58
KBV-Multiple14,92 ₹19,89 ₹24,87 ₹55
EV/EBIT16,88 ₹22,86 ₹28,83 ₹66
EV/EBITDA25,94 ₹34,92 ₹43,91 ₹67
EV/Umsatz11,76 ₹17,24 ₹22,71 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)22,01 ₹29,49 ₹44,02 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF9,89 ₹13,52 ₹17,88 ₹79
Umsatz-Margen-DCF10,46 ₹16,65 ₹23,43 ₹72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen29,65 ₹27,85 ₹21,12 ₹76
ROIC-Compounder9,09 ₹10,47 ₹11,62 ₹72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV14,32 ₹20,46 ₹26,60 ₹67
Größte Divergenz: Substanzwert (29,49 ₹) gegenüber Gewinnbasiert (10,47 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).
Benachrichtige mich, wenn DIANATEA den Fair Value erreicht
Leg DIANATEA auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
KGV24,8
KUV0,49KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)1,17 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 24,8
Dividendenrendite0,0 %Ausschüttung 0,3 %
Nettomarge2,0 %FY2026
Eigenkapitalrendite2,7 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)0,7 %Ø 5 Jahre
Operative Marge−130 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)881 Mio. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)−20,2 %3J ⌀ +5,0 %
Gewinnwachstum (J/J)+390 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow17,9 Mio. ₹FY2026
Nettoverschuldung382 Mio. ₹FY2026 · ≈ 21,3 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität57/100
Davon Geschäftsqualität 55
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Profitabilität44
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum76
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow39
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke34
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition91
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität75
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum28
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von DIANA TEA CO.LTD. entwickelte sich von 751 Mio. ₹ (FY2022) auf 881 Mio. ₹ (FY2026), rund +4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 17,5 Mio. ₹ (−30,0 %/Jahr seit FY2022).
Wachstumsqualität 63/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
881 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+24,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−42 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)2 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)−130 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum−20 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital0,12× · Höher als 75 % der Peers
Bewertungsmultiples vs Agricultural Products-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)24,8× · Günstiger als der Median
KBV0,60× · Teurer als der Median
KUV (TTM)0,45× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA9,9× · Teurer als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 12
ZUKUNFT0· Sektor 0
VERGANGENHEIT11· Sektor 10
GESUNDHEIT94· Sektor 97
DIVIDENDE0· Sektor 0
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Agricultural Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
Ist DIANA TEA CO.LTD. (DIANATEA) über- oder unterbewertet?
Stand 03.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 19,89 ₹ gegenüber einem Kurs von 29,03 ₹, rund −31 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DIANATEA?
Unser modellbasierter Fair Value für DIANA TEA CO.LTD. liegt bei 19,89 ₹ (Stand 03.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 29,03 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DIANATEA?
DIANA TEA CO.LTD. hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von DIANA TEA CO.LTD. (DIANATEA)?
DIANA TEA CO.LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 881 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von DIANATEA?
Die Nettomarge von DIANA TEA CO.LTD. liegt bei rund 2,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 2,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt DIANA TEA CO.LTD. eine Dividende?
DIANA TEA CO.LTD. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,01 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.09.2026).
Kostenlos · ohne Konto
DIANA TEA CO.LTD. in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und DIANA TEA CO.LTD. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
