Digidrive Distributors Limited (DIGIDRIVE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹714M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹17.83 (Bear) bis ₹29.72 (Bull), Basis ₹23.77. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

31‑Monats‑Spanne ₹16.85 – ₹98.40 · Fair‑Value‑Band ₹17.83 – ₹29.72 · der Kurs von ₹17.79 notiert unter dem Fair Value von ₹23.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Digidrive Distributors Limited (DIGIDRIVE) notiert aktuell bei ₹17.79, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹23.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Digidrive Distributors Limited einen Umsatz von ₹462M bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹44.9M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹17.83 (Bear Case) bis ₹29.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹17.79 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, DIGIDRIVE ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹47.35) gegenüber Gewinnbasiert (₹11.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Digidrive Distributors Limited vertreibt zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Open Media Network Private Limited Einzelhandelsprodukte auf verschiedenen digitalen Marktplätzen in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel und Veröffentlichung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Digidrive Distributors Limited vertreibt zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Open Media Network Private Limited Einzelhandelsprodukte auf verschiedenen digitalen Marktplätzen in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel und Veröffentlichung tätig. Das Unternehmen vertreibt Carvaan, einen tragbaren digitalen Musikplayer; und gibt das OPEN-Magazin heraus, ein wöchentliches aktuelles und Feature-Magazin. Darüber hinaus werden Medien, der Druck von Druckmaterialien und Marketingunterstützungsdienste angeboten. Das Unternehmen wurde 2022 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Digidrive Distributors Limited ist eine Tochtergesellschaft von Composure Services Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Digidrive Distributors Limited entwickelte sich von ₹429M (FY2023) auf ₹462M (FY2026), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹53.8M (+5.0%/Jahr seit FY2023).

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Vergleichsgruppe

Internet Retail · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.