Diplomat Holdings (DIPL) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · Il · Marktkap. 1.4B ILA
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Unsere Modellspanne reicht von 37.23 ILA (Bear) bis 51.34 ILA (Bull), Basis 37.23 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 21.95 ILA – 60.75 ILA · Fair‑Value‑Band 37.23 ILA – 51.34 ILA · der Kurs von 48.34 ILA notiert über dem Fair Value von 37.23 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
Diplomat Holdings (DIPL) notiert aktuell bei 48.34 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 37.23 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Diplomat Holdings einen Umsatz von 3.8B ILA bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 462M ILA. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 37.23 ILA (Bear Case) bis 51.34 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 48.34 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, DIPL ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (66.69 ILA) gegenüber Gewinnbasiert (20.99 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Diplomat Holdings Ltd. ist als Vertriebsgesellschaft im Bereich der schnelllebigen Konsumgüter tätig. Das Unternehmen bietet Logistikdienstleistungen an, einschließlich Lagerung, Verpackung und Transport; und Logistikdienstleistungen für Dritte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Diplomat Holdings Ltd. ist als Vertriebsgesellschaft im Bereich der schnelllebigen Konsumgüter tätig. Das Unternehmen bietet Logistikdienstleistungen an, einschließlich Lagerung, Verpackung und Transport; und Logistikdienstleistungen für Dritte. Darüber hinaus werden Waschmittel, Rasiermittel, Windeln, Reinigung, Körperpflege, Hygiene und Gesundheit, Wäsche, Hausreinigung, Papier, Süßwaren, Lebensmittel und andere Nahrungsmittel sowie Süßigkeiten und Snacks, Haarpflege, Fisch- und Süßwarenkonserven und andere Produkte sowie Kaffee angeboten. sowie Strom und Batterien. Das Unternehmen beliefert Lebensmitteleinzelhandelsketten, Apothekenketten, Minimärkte, Lebensmittelgeschäfte, Container, Großhändler, Restaurants, Catering-Kunden usw. Es ist in Israel, Südafrika, Georgien, Neuseeland und Zypern tätig. Diplomat Holdings Ltd. wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Airport City, Israel.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Diplomat Holdings entwickelte sich von 2.7B ILA (FY2021) auf 3.8B ILA (FY2025), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 110M ILA (+6.1%/Jahr seit FY2021).
DIPL ist 23% überbewertet. Mit Sysco Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Food Distribution · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Food Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sysco Corporation SYY | $81.69 | $60.58 | -26% |
| US Foods Holding USFD | $99.13 | $55.10 | -44% |
| Performance Food Group PFGC | $113.17 | $37.94 | -66% |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A JMT | €17.68 | €21.59 | +22% |
| CP Axtra Public Company CPAXT | 14.90 THB | 17.04 THB | +14% |
| The Chefs' Warehouse, Inc CHEF | $95.79 | $37.27 | -61% |
| Olam Group VC2 | 1.33 SGD | 2.12 SGD | +59% |
| United Natural Foods, Inc UNFI | $50.19 | $6.00 | -88% |
| The Andersons, Inc ANDE | $79.24 | $47.78 | -40% |
| Metcash Limited MTS | A$2.92 | A$5.33 | +83% |
Diplomat Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
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Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Diplomat Holdings (DIPL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DIPL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DIPL?
Wie hoch ist der Umsatz von Diplomat Holdings (DIPL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DIPL?
Zahlt Diplomat Holdings eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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