NewMed Energy - Limited (DKDRF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $6.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.00 bis $4.75) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3872 – $7.19 · Fair‑Value‑Band $2.00 – $4.75 · der Kurs von $5.39 notiert über dem Fair Value von $2.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

NewMed Energy - Limited (DKDRF) notiert aktuell bei $5.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NewMed Energy - Limited einen Umsatz von $762M bei einer Nettomarge von 29.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.3B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.00 (Bear Case) bis $4.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, DKDRF ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($3.85) gegenüber Wachstums-DCF ($0.8200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NewMed Energy – Kommanditgesellschaft zur Exploration, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Erdgas, Kondensat und Öl in Israel, Jordanien und Ägypten. Das Unternehmen ist am Leviathan-Projekt beteiligt, das eine Fläche von 500 Quadratkilometern (km2) westlich der Küste von Haifa umfasst.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NewMed Energy – Kommanditgesellschaft zur Exploration, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Erdgas, Kondensat und Öl in Israel, Jordanien und Ägypten. Das Unternehmen ist am Leviathan-Projekt beteiligt, das eine Fläche von 500 Quadratkilometern (km2) westlich der Küste von Haifa umfasst. der Block 12, der eine Fläche von etwa 386 km2 in Zypern umfasst; und das Projekt Yam Tethys, westlich der Küste von Aschkelon gelegen. Das Unternehmen hält außerdem Anteile an der Explorationskonzession Boujdour Atlantique, die eine Fläche von etwa 33.815 km2 im Süden der ausschließlichen Wirtschaftszone Marokkos umfasst; und die Tanin- und Karish-Pachtverträge mit einer Fläche von etwa 500 km2 westlich der Küste von Nahariya. Das Unternehmen beliefert unabhängige Stromerzeuger, Vertriebsunternehmen und Industriekunden und exportiert Erdgas nach Jordanien und Ägypten. Das Unternehmen war früher als Delek Drilling – Limited Partnership bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2022 in NewMed Energy – Limited Partnership. NewMed Energy – Limited Partnership wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Herzliya, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NewMed Energy - Limited entwickelte sich von $883M (FY2021) auf $1.0B (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $343M (−4.1%/Jahr seit FY2021).

DKDRF ist 45% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.