Dlaboratory Sweden AB (DLAB) Fair Value & Analyse

Versorger · SE · Marktkap. 39.7M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 2.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.9600 bis kr 2.02) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 1.34 – kr 7.67 · Fair‑Value‑Band kr 0.9600 – kr 2.02 · der Kurs von kr 2.42 notiert über dem Fair Value von kr 1.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Dlaboratory Sweden AB (DLAB) notiert aktuell bei kr 2.42, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 1.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dlaboratory Sweden AB einen Umsatz von 42.6M SEK bei einer Nettomarge von 41.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 46.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 83.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5.7M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.9600 (Bear Case) bis kr 2.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 2.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, DLAB ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dlaboratory Sweden AB (publ) bietet Energieinspektions- und Untersuchungsdienste in Schweden an. Das Unternehmen bietet die dLab-Plattform an, eine digitale Plattform, die Daten zur Erkennung von Vegetation auf Freileitungen, zum Auffinden fehlerhafter Komponenten, zur Identifizierung ungenutzter Kapazitäten, Engpässe und Probleme mit der Stromqualität im …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dlaboratory Sweden AB (publ) bietet Energieinspektions- und Untersuchungsdienste in Schweden an. Das Unternehmen bietet die dLab-Plattform an, eine digitale Plattform, die Daten zur Erkennung von Vegetation auf Freileitungen, zum Auffinden fehlerhafter Komponenten, zur Identifizierung ungenutzter Kapazitäten, Engpässe und Probleme mit der Stromqualität im Netz sowie zur Durchführung von Wartungsarbeiten bereitstellt und den Export von Daten und Informationen in andere IT-Systeme erleichtert. Es bedient Eigentümer und Betreiber von Energie-, Telekommunikations- und Schieneninfrastrukturen. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lund, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dlaboratory Sweden AB entwickelte sich von kr 18.1M (FY2021) auf kr 44.1M (FY2025), rund +25.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 7.6M.

DLAB ist 45% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Renewable-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.